AJFI11
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.472.985/0001-99
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 18:10
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 393,00 mi | 393,03 mi | 393,15 mi |
| Patrimônio líquido | 384,54 mi | 384,58 mi | 384,66 mi |
| Total dos passivos | 8,46 mi | 8,45 mi | 8,50 mi |
| Liquidez total | 3,28 mi | 3,34 mi | 3,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,15% | 2,15% | 2,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,12% | 2,12% | 2,12% |
Ativo
393,00 mi
Abr/2025: 393,03 mi
Mar/2025: 393,15 mi
Patrimônio líquido
384,54 mi
Abr/2025: 384,58 mi
Mar/2025: 384,66 mi
Total dos passivos
8,46 mi
Abr/2025: 8,45 mi
Mar/2025: 8,50 mi
Liquidez total
3,28 mi
Abr/2025: 3,34 mi
Mar/2025: 3,46 mi
Índice de solvência
2,15%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 2,15%
Mar/2025: 2,16%
Alavancagem
2,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: 2,12%
Mar/2025: 2,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.625.978 | 31.625.978 | 31.625.978 |
| Número de cotistas | 13.139 | 13.147 | 13.137 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 12,16 | R$ 12,16 | R$ 12,16 |
Número de cotas emitidas
31.625.978
Abr/2025: 31.625.978
Mar/2025: 31.625.978
Número de cotistas
13.139
Abr/2025: 13.147
Mar/2025: 13.137
Valor patrimonial por cota
R$ 12,16
Abr/2025: R$ 12,16
Mar/2025: R$ 12,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 69.443,16 | 69.443,16 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0022 | R$ 0,0022 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2.473,11 | 2.473,11 | 2.473,11 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
69.443,16
└─ Por cota
R$ 0,0022
Abr/2025: 69.443,16
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2.473,11
Abr/2025: 2.473,11
Mar/2025: 2.473,11
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
389,65 mi
Abr/2025: 389,65 mi
Mar/2025: 389,65 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
389,65 mi
100,00%
|
389,65 mi
100,00%
|
389,65 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
389,65 mi
100,00%
|
389,65 mi
100,00%
|
389,65 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
389,65 mi
100,00%
Abr/2025: 389,65 mi (100,00%)
Mar/2025: 389,65 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
389,65 mi
100,00%
Abr/2025: 389,65 mi (100,00%)
Mar/2025: 389,65 mi (100,00%)