AJFI11
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.472.985/0001-99
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
14/01/2025 20:10
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 393,35 mi | 410,58 mi | 410,60 mi |
| Patrimônio líquido | 384,89 mi | 387,53 mi | 387,51 mi |
| Total dos passivos | 8,46 mi | 23,05 mi | 23,09 mi |
| Liquidez total | 3,66 mi | 20,88 mi | 20,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,15% | 5,61% | 5,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,12% | 5,87% | 5,87% |
Ativo
393,35 mi
Nov/2024: 410,58 mi
Out/2024: 410,60 mi
Patrimônio líquido
384,89 mi
Nov/2024: 387,53 mi
Out/2024: 387,51 mi
Total dos passivos
8,46 mi
Nov/2024: 23,05 mi
Out/2024: 23,09 mi
Liquidez total
3,66 mi
Nov/2024: 20,88 mi
Out/2024: 20,91 mi
Índice de solvência
2,15%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 5,61%
Out/2024: 5,62%
Alavancagem
2,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 5,87%
Out/2024: 5,87%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.625.978 | 31.625.978 | 31.625.978 |
| Número de cotistas | 12.911 | 13.081 | 13.191 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 12,17 | R$ 12,25 | R$ 12,25 |
Número de cotas emitidas
31.625.978
Nov/2024: 31.625.978
Out/2024: 31.625.978
Número de cotistas
12.911
Nov/2024: 13.081
Out/2024: 13.191
Valor patrimonial por cota
R$ 12,17
Nov/2024: R$ 12,25
Out/2024: R$ 12,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2.473,11 | 2.473,11 | 2.473,11 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2.473,11
Nov/2024: 2.473,11
Out/2024: 2.473,11
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
389,65 mi
Nov/2024: 389,65 mi
Out/2024: 389,65 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
389,65 mi
100,00%
|
389,65 mi
100,00%
|
389,65 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
389,65 mi
100,00%
|
389,65 mi
100,00%
|
389,65 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
389,65 mi
100,00%
Nov/2024: 389,65 mi (100,00%)
Out/2024: 389,65 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
389,65 mi
100,00%
Nov/2024: 389,65 mi (100,00%)
Out/2024: 389,65 mi (100,00%)