AJFI11
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.472.985/0001-99
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
14/02/2025 19:40
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 393,63 mi | 393,35 mi | 410,58 mi |
| Patrimônio líquido | 385,04 mi | 384,89 mi | 387,53 mi |
| Total dos passivos | 8,59 mi | 8,46 mi | 23,05 mi |
| Liquidez total | 3,94 mi | 3,66 mi | 20,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,18% | 2,15% | 5,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,12% | 2,12% | 5,87% |
Ativo
393,63 mi
Dez/2024: 393,35 mi
Nov/2024: 410,58 mi
Patrimônio líquido
385,04 mi
Dez/2024: 384,89 mi
Nov/2024: 387,53 mi
Total dos passivos
8,59 mi
Dez/2024: 8,46 mi
Nov/2024: 23,05 mi
Liquidez total
3,94 mi
Dez/2024: 3,66 mi
Nov/2024: 20,88 mi
Índice de solvência
2,18%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 2,15%
Nov/2024: 5,61%
Alavancagem
2,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 2,12%
Nov/2024: 5,87%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.625.978 | 31.625.978 | 31.625.978 |
| Número de cotistas | 12.927 | 12.911 | 13.081 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 12,17 | R$ 12,17 | R$ 12,25 |
Número de cotas emitidas
31.625.978
Dez/2024: 31.625.978
Nov/2024: 31.625.978
Número de cotistas
12.927
Dez/2024: 12.911
Nov/2024: 13.081
Valor patrimonial por cota
R$ 12,17
Dez/2024: R$ 12,17
Nov/2024: R$ 12,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2.473,11 | 2.473,11 | 2.473,11 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2.473,11
Dez/2024: 2.473,11
Nov/2024: 2.473,11
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
389,65 mi
Dez/2024: 389,65 mi
Nov/2024: 389,65 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
389,65 mi
100,00%
|
389,65 mi
100,00%
|
389,65 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
389,65 mi
100,00%
|
389,65 mi
100,00%
|
389,65 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
389,65 mi
100,00%
Dez/2024: 389,65 mi (100,00%)
Nov/2024: 389,65 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
389,65 mi
100,00%
Dez/2024: 389,65 mi (100,00%)
Nov/2024: 389,65 mi (100,00%)