AJFI11
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.472.985/0001-99
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 21:11
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 361,21 mi | 361,07 mi | 392,84 mi |
| Patrimônio líquido | 351,13 mi | 351,05 mi | 384,21 mi |
| Total dos passivos | 10,08 mi | 10,02 mi | 8,63 mi |
| Liquidez total | 2,10 mi | 1,99 mi | 2,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,79% | 2,78% | 2,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,64% | 2,62% | 2,12% |
Ativo
361,21 mi
Out/2025: 361,07 mi
Set/2025: 392,84 mi
Patrimônio líquido
351,13 mi
Out/2025: 351,05 mi
Set/2025: 384,21 mi
Total dos passivos
10,08 mi
Out/2025: 10,02 mi
Set/2025: 8,63 mi
Liquidez total
2,10 mi
Out/2025: 1,99 mi
Set/2025: 2,97 mi
Índice de solvência
2,79%
Passivos / Ativo
Out/2025: 2,78%
Set/2025: 2,20%
Alavancagem
2,64%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: 2,62%
Set/2025: 2,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.625.978 | 31.625.978 | 31.625.978 |
| Número de cotistas | 11.573 | 11.864 | 12.540 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,10 | R$ 11,10 | R$ 12,15 |
Número de cotas emitidas
31.625.978
Out/2025: 31.625.978
Set/2025: 31.625.978
Número de cotistas
11.573
Out/2025: 11.864
Set/2025: 12.540
Valor patrimonial por cota
R$ 11,10
Out/2025: R$ 11,10
Set/2025: R$ 12,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 69.443,16 | 69.443,16 | 69.443,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,0022 | R$ 0,0022 | R$ 0,0022 |
| Contas a receber - Aluguéis | 107.018,56 | 123.525,75 | 2.473,11 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
69.443,16
└─ Por cota
R$ 0,0022
Out/2025: 69.443,16
Set/2025: 69.443,16
Contas a receber - Aluguéis
107.018,56
Out/2025: 123.525,75
Set/2025: 2.473,11
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
357,42 mi
Out/2025: 357,35 mi
Set/2025: 389,80 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
357,42 mi
100,00%
|
357,35 mi
100,00%
|
389,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
357,42 mi
100,00%
|
357,35 mi
100,00%
|
389,80 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
357,42 mi
100,00%
Out/2025: 357,35 mi (100,00%)
Set/2025: 389,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
357,42 mi
100,00%
Out/2025: 357,35 mi (100,00%)
Set/2025: 389,80 mi (100,00%)