AJFI11
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.472.985/0001-99
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 19:27
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 410,68 mi | 410,70 mi | 410,47 mi |
| Patrimônio líquido | 387,60 mi | 387,61 mi | 387,42 mi |
| Total dos passivos | 23,08 mi | 23,09 mi | 23,05 mi |
| Liquidez total | 15,02 mi | 17,54 mi | 18,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,62% | 5,62% | 5,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 5,87% | 5,87% |
Ativo
410,68 mi
Jul/2024: 410,70 mi
Jun/2024: 410,47 mi
Patrimônio líquido
387,60 mi
Jul/2024: 387,61 mi
Jun/2024: 387,42 mi
Total dos passivos
23,08 mi
Jul/2024: 23,09 mi
Jun/2024: 23,05 mi
Liquidez total
15,02 mi
Jul/2024: 17,54 mi
Jun/2024: 18,97 mi
Índice de solvência
5,62%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 5,62%
Jun/2024: 5,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 5,87%
Jun/2024: 5,87%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.625.978 | 31.625.978 | 31.625.978 |
| Número de cotistas | 13.583 | 13.696 | 13.666 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 12,26 | R$ 12,26 | R$ 12,25 |
Número de cotas emitidas
31.625.978
Jul/2024: 31.625.978
Jun/2024: 31.625.978
Número de cotistas
13.583
Jul/2024: 13.696
Jun/2024: 13.666
Valor patrimonial por cota
R$ 12,26
Jul/2024: R$ 12,26
Jun/2024: R$ 12,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2.473,11 | 2.473,11 | 2.473,11 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2.473,11
Jul/2024: 2.473,11
Jun/2024: 2.473,11
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
395,59 mi
Jul/2024: 393,09 mi
Jun/2024: 391,43 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
389,65 mi
98,50%
|
389,65 mi
99,12%
|
389,65 mi
99,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
389,65 mi
98,50%
|
389,65 mi
99,12%
|
389,65 mi
99,54%
|
| CRI/CRA |
5,95 mi
1,50%
|
3,45 mi
0,88%
|
1,79 mi
0,46%
|
Imóveis acabados
389,65 mi
98,50%
Jul/2024: 389,65 mi (99,12%)
Jun/2024: 389,65 mi (99,54%)
Direitos sobre imóveis
389,65 mi
98,50%
Jul/2024: 389,65 mi (99,12%)
Jun/2024: 389,65 mi (99,54%)
CRI/CRA
5,95 mi
1,50%
Jul/2024: 3,45 mi (0,88%)
Jun/2024: 1,79 mi (0,46%)