AJFI11
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.472.985/0001-99
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 19:09
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 410,60 mi | 410,59 mi | 410,68 mi |
| Patrimônio líquido | 387,51 mi | 387,52 mi | 387,60 mi |
| Total dos passivos | 23,09 mi | 23,07 mi | 23,08 mi |
| Liquidez total | 20,91 mi | 2,72 mi | 15,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,62% | 5,62% | 5,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,87% | 5,87% | - |
Ativo
410,60 mi
Set/2024: 410,59 mi
Ago/2024: 410,68 mi
Patrimônio líquido
387,51 mi
Set/2024: 387,52 mi
Ago/2024: 387,60 mi
Total dos passivos
23,09 mi
Set/2024: 23,07 mi
Ago/2024: 23,08 mi
Liquidez total
20,91 mi
Set/2024: 2,72 mi
Ago/2024: 15,02 mi
Índice de solvência
5,62%
Passivos / Ativo
Set/2024: 5,62%
Ago/2024: 5,62%
Alavancagem
5,87%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 5,87%
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.625.978 | 31.625.978 | 31.625.978 |
| Número de cotistas | 13.191 | 13.438 | 13.583 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 12,25 | R$ 12,25 | R$ 12,26 |
Número de cotas emitidas
31.625.978
Set/2024: 31.625.978
Ago/2024: 31.625.978
Número de cotistas
13.191
Set/2024: 13.438
Ago/2024: 13.583
Valor patrimonial por cota
R$ 12,25
Set/2024: R$ 12,25
Ago/2024: R$ 12,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2.473,11 | 2.473,11 | 2.473,11 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2.473,11
Set/2024: 2.473,11
Ago/2024: 2.473,11
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
389,65 mi
Set/2024: 407,81 mi
Ago/2024: 395,59 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
389,65 mi
100,00%
|
389,65 mi
95,55%
|
389,65 mi
98,50%
|
| Direitos sobre imóveis |
389,65 mi
100,00%
|
389,65 mi
95,55%
|
389,65 mi
98,50%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
18,17 mi
4,45%
|
5,95 mi
1,50%
|
Imóveis acabados
389,65 mi
100,00%
Set/2024: 389,65 mi (95,55%)
Ago/2024: 389,65 mi (98,50%)
Direitos sobre imóveis
389,65 mi
100,00%
Set/2024: 389,65 mi (95,55%)
Ago/2024: 389,65 mi (98,50%)
CRI/CRA
0,00
-
Set/2024: 18,17 mi (4,45%)
Ago/2024: 5,95 mi (1,50%)