AJFI11
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.472.985/0001-99
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 10:15
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 416,89 mi | 419,49 mi | 303,69 mi |
| Patrimônio líquido | 394,13 mi | 396,37 mi | 303,52 mi |
| Total dos passivos | 22,76 mi | 23,12 mi | 170.769,65 |
| Liquidez total | 19,14 mi | 21,76 mi | 21,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,46% | 5,51% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,74% | 5,71% | - |
Ativo
416,89 mi
Jan/2024: 419,49 mi
Dez/2023: 303,69 mi
Patrimônio líquido
394,13 mi
Jan/2024: 396,37 mi
Dez/2023: 303,52 mi
Total dos passivos
22,76 mi
Jan/2024: 23,12 mi
Dez/2023: 170.769,65
Liquidez total
19,14 mi
Jan/2024: 21,76 mi
Dez/2023: 21,71 mi
Índice de solvência
5,46%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 5,51%
Dez/2023: 0,06%
Alavancagem
5,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 5,71%
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.625.978 | 31.625.978 | 31.625.978 |
| Número de cotistas | 11.173 | 8.393 | 6.735 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 12,46 | R$ 12,53 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
31.625.978
Jan/2024: 31.625.978
Dez/2023: 31.625.978
Número de cotistas
11.173
Jan/2024: 8.393
Dez/2023: 6.735
Valor patrimonial por cota
R$ 12,46
Jan/2024: R$ 12,53
Dez/2023: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2.473,11 | 2.473,11 | 2.473,11 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2.473,11
Jan/2024: 2.473,11
Dez/2023: 2.473,11
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
397,71 mi
Jan/2024: 397,71 mi
Dez/2023: 276,71 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
397,71 mi
100,00%
|
397,71 mi
100,00%
|
276,71 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
351,19 mi
88,30%
|
351,19 mi
88,30%
|
254,42 mi
91,94%
|
| Imóveis para venda acabados |
46,52 mi
11,70%
|
46,52 mi
11,70%
|
22,29 mi
8,06%
|
Direitos sobre imóveis
397,71 mi
100,00%
Jan/2024: 397,71 mi (100,00%)
Dez/2023: 276,71 mi (100,00%)
Imóveis acabados
351,19 mi
88,30%
Jan/2024: 351,19 mi (88,30%)
Dez/2023: 254,42 mi (91,94%)
Imóveis para venda acabados
46,52 mi
11,70%
Jan/2024: 46,52 mi (11,70%)
Dez/2023: 22,29 mi (8,06%)