AJFI11
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.472.985/0001-99
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
14/05/2024 13:59
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 417,78 mi | 419,09 mi | 416,89 mi |
| Patrimônio líquido | 394,71 mi | 396,18 mi | 394,13 mi |
| Total dos passivos | 23,08 mi | 22,91 mi | 22,76 mi |
| Liquidez total | 19,96 mi | 21,24 mi | 19,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,52% | 5,47% | 5,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,77% | 5,71% | 5,74% |
Ativo
417,78 mi
Mar/2024: 419,09 mi
Fev/2024: 416,89 mi
Patrimônio líquido
394,71 mi
Mar/2024: 396,18 mi
Fev/2024: 394,13 mi
Total dos passivos
23,08 mi
Mar/2024: 22,91 mi
Fev/2024: 22,76 mi
Liquidez total
19,96 mi
Mar/2024: 21,24 mi
Fev/2024: 19,14 mi
Índice de solvência
5,52%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 5,47%
Fev/2024: 5,46%
Alavancagem
5,77%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 5,71%
Fev/2024: 5,74%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.625.978 | 31.625.978 | 31.625.978 |
| Número de cotistas | 13.485 | 12.636 | 11.173 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 12,48 | R$ 12,53 | R$ 12,46 |
Número de cotas emitidas
31.625.978
Mar/2024: 31.625.978
Fev/2024: 31.625.978
Número de cotistas
13.485
Mar/2024: 12.636
Fev/2024: 11.173
Valor patrimonial por cota
R$ 12,48
Mar/2024: R$ 12,53
Fev/2024: R$ 12,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 62.352,27 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0020 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2.473,11 | 2.473,11 | 2.473,11 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
62.352,27
└─ Por cota
R$ 0,0020
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2.473,11
Mar/2024: 2.473,11
Fev/2024: 2.473,11
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
397,71 mi
Mar/2024: 397,71 mi
Fev/2024: 397,71 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
397,71 mi
100,00%
|
397,71 mi
100,00%
|
397,71 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
351,19 mi
88,30%
|
351,19 mi
88,30%
|
351,19 mi
88,30%
|
| Imóveis para venda acabados |
46,52 mi
11,70%
|
46,52 mi
11,70%
|
46,52 mi
11,70%
|
Direitos sobre imóveis
397,71 mi
100,00%
Mar/2024: 397,71 mi (100,00%)
Fev/2024: 397,71 mi (100,00%)
Imóveis acabados
351,19 mi
88,30%
Mar/2024: 351,19 mi (88,30%)
Fev/2024: 351,19 mi (88,30%)
Imóveis para venda acabados
46,52 mi
11,70%
Mar/2024: 46,52 mi (11,70%)
Fev/2024: 46,52 mi (11,70%)