AJFI11
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.472.985/0001-99
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 12:11
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 417,59 mi | 417,78 mi | 419,09 mi |
| Patrimônio líquido | 394,53 mi | 394,71 mi | 396,18 mi |
| Total dos passivos | 23,06 mi | 23,08 mi | 22,91 mi |
| Liquidez total | 19,05 mi | 19,96 mi | 21,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,52% | 5,52% | 5,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,77% | 5,77% | 5,71% |
Ativo
417,59 mi
Abr/2024: 417,78 mi
Mar/2024: 419,09 mi
Patrimônio líquido
394,53 mi
Abr/2024: 394,71 mi
Mar/2024: 396,18 mi
Total dos passivos
23,06 mi
Abr/2024: 23,08 mi
Mar/2024: 22,91 mi
Liquidez total
19,05 mi
Abr/2024: 19,96 mi
Mar/2024: 21,24 mi
Índice de solvência
5,52%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 5,52%
Mar/2024: 5,47%
Alavancagem
5,77%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 5,77%
Mar/2024: 5,71%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.625.978 | 31.625.978 | 31.625.978 |
| Número de cotistas | 13.805 | 13.485 | 12.636 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 12,47 | R$ 12,48 | R$ 12,53 |
Número de cotas emitidas
31.625.978
Abr/2024: 31.625.978
Mar/2024: 31.625.978
Número de cotistas
13.805
Abr/2024: 13.485
Mar/2024: 12.636
Valor patrimonial por cota
R$ 12,47
Abr/2024: R$ 12,48
Mar/2024: R$ 12,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 62.352,27 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0020 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2.473,11 | 2.473,11 | 2.473,11 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 62.352,27
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2.473,11
Abr/2024: 2.473,11
Mar/2024: 2.473,11
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
398,43 mi
Abr/2024: 397,71 mi
Mar/2024: 397,71 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
397,71 mi
99,82%
|
397,71 mi
100,00%
|
397,71 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
351,19 mi
88,14%
|
351,19 mi
88,30%
|
351,19 mi
88,30%
|
| Imóveis para venda acabados |
46,52 mi
11,68%
|
46,52 mi
11,70%
|
46,52 mi
11,70%
|
| CRI/CRA |
726.904,19
0,18%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
397,71 mi
99,82%
Abr/2024: 397,71 mi (100,00%)
Mar/2024: 397,71 mi (100,00%)
Imóveis acabados
351,19 mi
88,14%
Abr/2024: 351,19 mi (88,30%)
Mar/2024: 351,19 mi (88,30%)
Imóveis para venda acabados
46,52 mi
11,68%
Abr/2024: 46,52 mi (11,70%)
Mar/2024: 46,52 mi (11,70%)
CRI/CRA
726.904,19
0,18%
Abr/2024: 0,00 (-)
Mar/2024: 0,00 (-)