AJFI11
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.472.985/0001-99
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/06/2024
Entrega
10/07/2024 11:20
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 410,47 mi | 417,59 mi | 417,78 mi |
| Patrimônio líquido | 387,42 mi | 394,53 mi | 394,71 mi |
| Total dos passivos | 23,05 mi | 23,06 mi | 23,08 mi |
| Liquidez total | 18,97 mi | 19,05 mi | 19,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,62% | 5,52% | 5,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,87% | 5,77% | 5,77% |
Ativo
410,47 mi
Mai/2024: 417,59 mi
Abr/2024: 417,78 mi
Patrimônio líquido
387,42 mi
Mai/2024: 394,53 mi
Abr/2024: 394,71 mi
Total dos passivos
23,05 mi
Mai/2024: 23,06 mi
Abr/2024: 23,08 mi
Liquidez total
18,97 mi
Mai/2024: 19,05 mi
Abr/2024: 19,96 mi
Índice de solvência
5,62%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 5,52%
Abr/2024: 5,52%
Alavancagem
5,87%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 5,77%
Abr/2024: 5,77%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.625.978 | 31.625.978 | 31.625.978 |
| Número de cotistas | 13.666 | 13.805 | 13.485 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 12,25 | R$ 12,47 | R$ 12,48 |
Número de cotas emitidas
31.625.978
Mai/2024: 31.625.978
Abr/2024: 31.625.978
Número de cotistas
13.666
Mai/2024: 13.805
Abr/2024: 13.485
Valor patrimonial por cota
R$ 12,25
Mai/2024: R$ 12,47
Abr/2024: R$ 12,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 62.352,27 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0020 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2.473,11 | 2.473,11 | 2.473,11 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 62.352,27
Contas a receber - Aluguéis
2.473,11
Mai/2024: 2.473,11
Abr/2024: 2.473,11
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
391,43 mi
Mai/2024: 398,43 mi
Abr/2024: 397,71 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
389,65 mi
99,54%
|
351,19 mi
88,14%
|
351,19 mi
88,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
389,65 mi
99,54%
|
397,71 mi
99,82%
|
397,71 mi
100,00%
|
| CRI/CRA |
1,79 mi
0,46%
|
726.904,19
0,18%
|
0,00
-
|
| Imóveis para venda acabados |
0,00
-
|
46,52 mi
11,68%
|
46,52 mi
11,70%
|
Imóveis acabados
389,65 mi
99,54%
Mai/2024: 351,19 mi (88,14%)
Abr/2024: 351,19 mi (88,30%)
Direitos sobre imóveis
389,65 mi
99,54%
Mai/2024: 397,71 mi (99,82%)
Abr/2024: 397,71 mi (100,00%)
CRI/CRA
1,79 mi
0,46%
Mai/2024: 726.904,19 (0,18%)
Abr/2024: 0,00 (-)
Imóveis para venda acabados
0,00
-
Mai/2024: 46,52 mi (11,68%)
Abr/2024: 46,52 mi (11,70%)