AJFI11
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.472.985/0001-99
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 20:04
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|
| Ativo | 303,69 mi | 304,52 mi |
| Patrimônio líquido | 303,52 mi | 304,36 mi |
| Total dos passivos | 170.769,65 | 160.510,35 |
| Liquidez total | 21,71 mi | 258,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
303,69 mi
Nov/2023: 304,52 mi
Patrimônio líquido
303,52 mi
Nov/2023: 304,36 mi
Total dos passivos
170.769,65
Nov/2023: 160.510,35
Liquidez total
21,71 mi
Nov/2023: 258,69 mi
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.625.978 | 31.625.978 |
| Número de cotistas | 6.735 | 6.223 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
31.625.978
Nov/2023: 31.625.978
Número de cotistas
6.735
Nov/2023: 6.223
Valor patrimonial por cota
R$ 9,60
Nov/2023: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2.473,11 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2.473,11
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
276,71 mi
Nov/2023: 40,55 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
276,71 mi
100,00%
|
40,55 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
254,42 mi
91,94%
|
18,26 mi
45,03%
|
| Imóveis para venda acabados |
22,29 mi
8,06%
|
22,29 mi
54,97%
|
Direitos sobre imóveis
276,71 mi
100,00%
Nov/2023: 40,55 mi (100,00%)
Imóveis acabados
254,42 mi
91,94%
Nov/2023: 18,26 mi (45,03%)
Imóveis para venda acabados
22,29 mi
8,06%
Nov/2023: 22,29 mi (54,97%)