AJFI11
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.472.985/0001-99
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 18:54
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 419,09 mi | 416,89 mi | 419,49 mi |
| Patrimônio líquido | 396,18 mi | 394,13 mi | 396,37 mi |
| Total dos passivos | 22,91 mi | 22,76 mi | 23,12 mi |
| Liquidez total | 21,24 mi | 19,14 mi | 21,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,47% | 5,46% | 5,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,71% | 5,74% | 5,71% |
Ativo
419,09 mi
Fev/2024: 416,89 mi
Jan/2024: 419,49 mi
Patrimônio líquido
396,18 mi
Fev/2024: 394,13 mi
Jan/2024: 396,37 mi
Total dos passivos
22,91 mi
Fev/2024: 22,76 mi
Jan/2024: 23,12 mi
Liquidez total
21,24 mi
Fev/2024: 19,14 mi
Jan/2024: 21,76 mi
Índice de solvência
5,47%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 5,46%
Jan/2024: 5,51%
Alavancagem
5,71%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 5,74%
Jan/2024: 5,71%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.625.978 | 31.625.978 | 31.625.978 |
| Número de cotistas | 12.636 | 11.173 | 8.393 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 12,53 | R$ 12,46 | R$ 12,53 |
Número de cotas emitidas
31.625.978
Fev/2024: 31.625.978
Jan/2024: 31.625.978
Número de cotistas
12.636
Fev/2024: 11.173
Jan/2024: 8.393
Valor patrimonial por cota
R$ 12,53
Fev/2024: R$ 12,46
Jan/2024: R$ 12,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2.473,11 | 2.473,11 | 2.473,11 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2.473,11
Fev/2024: 2.473,11
Jan/2024: 2.473,11
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
397,71 mi
Fev/2024: 397,71 mi
Jan/2024: 397,71 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
397,71 mi
100,00%
|
397,71 mi
100,00%
|
397,71 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
351,19 mi
88,30%
|
351,19 mi
88,30%
|
351,19 mi
88,30%
|
| Imóveis para venda acabados |
46,52 mi
11,70%
|
46,52 mi
11,70%
|
46,52 mi
11,70%
|
Direitos sobre imóveis
397,71 mi
100,00%
Fev/2024: 397,71 mi (100,00%)
Jan/2024: 397,71 mi (100,00%)
Imóveis acabados
351,19 mi
88,30%
Fev/2024: 351,19 mi (88,30%)
Jan/2024: 351,19 mi (88,30%)
Imóveis para venda acabados
46,52 mi
11,70%
Fev/2024: 46,52 mi (11,70%)
Jan/2024: 46,52 mi (11,70%)