AJFI11
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:59
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 |
|---|---|
| Ativo | 304,52 mi |
| Patrimônio líquido | 304,36 mi |
| Total dos passivos | 160.510,35 |
| Liquidez total | 258,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - |
Ativo
304,52 mi
Patrimônio líquido
304,36 mi
Total dos passivos
160.510,35
Liquidez total
258,69 mi
Índice de solvência
0,05%
Passivos / Ativo
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.625.978 |
| Número de cotistas | 6.223 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,62 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,85 |
Número de cotas emitidas
31.625.978
Número de cotistas
6.223
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,62
Informado pelo fundo
P/VP
0,85
Cotação / Valor patrimonial
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 |
|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 |
| └─ Por cota | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Investimentos
Total investido
40,55 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 |
|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
40,55 mi
100,00%
|
| Imóveis para venda acabados |
22,29 mi
54,97%
|
| Imóveis acabados |
18,26 mi
45,03%
|
Direitos sobre imóveis
40,55 mi
100,00%
Imóveis para venda acabados
22,29 mi
54,97%
Imóveis acabados
18,26 mi
45,03%