AJFI11 Cotação: R$ 8,10 Queda de 1,10%
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Queda de 1,10%R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3
- DY 12m
- 7,88%
- P/VP
- 0,78
Ativos do AJFI11
- Imóveis
- 6
- para renda, prontos
- Área total
- 224.240 m²
- Vacância
- 7,46%
- média pela receita
- Inadimplência
- 2,89%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 338 mi 97,1% |
|---|---|
| CRI/CRA | R$ 9,94 mi 2,9% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| RBCAPITALRES - 25L0158987 | R$ 6,93 mi | 69,2% |
| RBCAPITALRES - 25L0159688 | R$ 3,08 mi | 30,8% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,3%
- Passivo total
- R$ 1,13 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 69,6 mil | 0,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 111 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 945 mil | 0,3% |
| Passivo total | R$ 1,13 mi | 0,3% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 351 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 351.061.081,91 |
| agosto de 2026 | R$ 351.322.828,48 |
| julho de 2026 | R$ 351.547.711,28 |
| junho de 2026 | R$ 351.644.018,54 |
| maio de 2026 | R$ 371.925.482,96 |
| abril de 2026 | R$ 372.176.626,93 |
| março de 2026 | R$ 372.202.311,34 |
| fevereiro de 2026 | R$ 371.639.012,38 |
| janeiro de 2026 | R$ 352.392.703,05 |
| dezembro de 2025 | R$ 351.455.746,74 |
| novembro de 2025 | R$ 351.133.879,13 |
| outubro de 2025 | R$ 351.049.701,41 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 9.002 |
| agosto de 2026 | 9.153 |
| julho de 2026 | 9.381 |
| junho de 2026 | 9.565 |
| maio de 2026 | 9.532 |
| abril de 2026 | 9.783 |
| março de 2026 | 10.021 |
| fevereiro de 2026 | 20.662 |
| janeiro de 2026 | 11.189 |
| dezembro de 2025 | 11.371 |
| novembro de 2025 | 11.573 |
| outubro de 2025 | 11.864 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 2,6% |
| março de 2026 | 2,6% |
| fevereiro de 2026 | 2,6% |
| janeiro de 2026 | 2,7% |
| dezembro de 2025 | 2,7% |
| novembro de 2025 | 2,6% |
| outubro de 2025 | 2,6% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.