AIEC11 Cotação: R$ 66,00 Estável 0,00%
Buscar outro fundoCotação: R$ 66,00
Estável 0,00%R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3
- DY 12m
- 6,42%
- P/VP
- 0,87
Ativos do AIEC11
- Imóveis
- 2
- para renda, prontos
- Área total
- 22.989 m²
- Vacância
- –
- média pela receita
- Inadimplência
- –
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 335 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 2,3%
- Passivo total
- R$ 8,56 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,83 mi | 0,5% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 229 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 6,50 mi | 1,8% |
| Passivo total | R$ 8,56 mi | 2,3% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 365 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
set/20 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 365.305.888,33 |
| agosto de 2026 | R$ 365.452.051,58 |
| julho de 2026 | R$ 365.706.454,53 |
| junho de 2026 | R$ 365.164.158,55 |
| maio de 2026 | R$ 366.755.058,46 |
| abril de 2026 | R$ 366.741.340,93 |
| março de 2026 | R$ 366.252.503,18 |
| fevereiro de 2026 | R$ 366.489.156,39 |
| janeiro de 2026 | R$ 368.872.369,34 |
| dezembro de 2025 | R$ 369.465.454,72 |
| novembro de 2025 | R$ 387.165.374,73 |
| outubro de 2025 | R$ 387.649.935,33 |
| setembro de 2025 | R$ 381.559.773,98 |
| agosto de 2025 | R$ 390.257.875,50 |
| julho de 2025 | R$ 374.962.017,03 |
| junho de 2025 | R$ 374.250.889,38 |
| maio de 2025 | R$ 374.698.865,84 |
| abril de 2025 | R$ 374.671.371,57 |
| março de 2025 | R$ 375.121.034,47 |
| fevereiro de 2025 | R$ 375.308.692,99 |
| janeiro de 2025 | R$ 373.611.249,14 |
| dezembro de 2024 | R$ 359.785.135,48 |
| novembro de 2024 | R$ 411.360.605,87 |
| outubro de 2024 | R$ 409.856.001,38 |
| setembro de 2024 | R$ 408.907.306,13 |
| agosto de 2024 | R$ 408.101.518,31 |
| julho de 2024 | R$ 407.756.730,47 |
| junho de 2024 | R$ 407.403.169,34 |
| maio de 2024 | R$ 407.175.264,16 |
| abril de 2024 | R$ 406.641.162,94 |
| março de 2024 | R$ 405.911.555,22 |
| fevereiro de 2024 | R$ 405.272.651,50 |
| janeiro de 2024 | R$ 404.729.566,87 |
| dezembro de 2023 | R$ 401.240.974,78 |
| novembro de 2023 | R$ 459.168.601,98 |
| outubro de 2023 | R$ 458.050.615,12 |
| setembro de 2023 | R$ 457.867.865,93 |
| agosto de 2023 | R$ 457.355.067,47 |
| julho de 2023 | R$ 456.945.283,72 |
| junho de 2023 | R$ 456.469.305,49 |
| maio de 2023 | R$ 456.168.645,06 |
| abril de 2023 | R$ 455.490.836,76 |
| março de 2023 | R$ 454.733.464,25 |
| fevereiro de 2023 | R$ 453.952.213,09 |
| janeiro de 2023 | R$ 454.619.127,52 |
| dezembro de 2022 | R$ 451.193.452,10 |
| novembro de 2022 | R$ 494.835.689,55 |
| outubro de 2022 | R$ 493.650.132,26 |
| setembro de 2022 | R$ 489.318.445,52 |
| agosto de 2022 | R$ 489.178.047,14 |
| julho de 2022 | R$ 489.002.250,79 |
| junho de 2022 | R$ 488.355.728,68 |
| maio de 2022 | R$ 489.073.625,01 |
| abril de 2022 | R$ 488.502.376,91 |
| março de 2022 | R$ 488.386.140,04 |
| fevereiro de 2022 | R$ 491.831.341,80 |
| janeiro de 2022 | R$ 491.699.602,74 |
| dezembro de 2021 | R$ 491.127.002,75 |
| novembro de 2021 | R$ 486.481.248,48 |
| outubro de 2021 | R$ 485.669.992,47 |
| setembro de 2021 | R$ 485.070.676,94 |
| agosto de 2021 | R$ 484.941.482,42 |
| julho de 2021 | R$ 484.081.198,44 |
| junho de 2021 | R$ 483.563.218,73 |
| maio de 2021 | R$ 483.257.233,98 |
| abril de 2021 | R$ 483.603.291,35 |
| março de 2021 | R$ 483.596.768,76 |
| fevereiro de 2021 | R$ 483.147.923,80 |
| janeiro de 2021 | R$ 483.000.015,52 |
| dezembro de 2020 | R$ 483.238.446,51 |
| novembro de 2020 | R$ 465.189.050,90 |
| outubro de 2020 | R$ 465.835.617,72 |
| setembro de 2020 | R$ 465.931.451,73 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 10.398 |
| agosto de 2026 | 10.683 |
| julho de 2026 | 10.989 |
| junho de 2026 | 11.224 |
| maio de 2026 | 11.513 |
| abril de 2026 | 11.843 |
| março de 2026 | 12.237 |
| fevereiro de 2026 | 12.672 |
| janeiro de 2026 | 13.081 |
| dezembro de 2025 | 13.550 |
| novembro de 2025 | 13.871 |
| outubro de 2025 | 14.260 |
| setembro de 2025 | 14.822 |
| agosto de 2025 | 15.340 |
| julho de 2025 | 15.724 |
| junho de 2025 | 16.334 |
| maio de 2025 | 16.802 |
| abril de 2025 | 17.230 |
| março de 2025 | 17.677 |
| fevereiro de 2025 | 18.384 |
| janeiro de 2025 | 18.400 |
| dezembro de 2024 | 18.325 |
| novembro de 2024 | 18.786 |
| outubro de 2024 | 18.874 |
| setembro de 2024 | 18.699 |
| agosto de 2024 | 18.312 |
| julho de 2024 | 17.908 |
| junho de 2024 | 17.667 |
| maio de 2024 | 17.463 |
| abril de 2024 | 17.213 |
| março de 2024 | 17.213 |
| fevereiro de 2024 | 17.200 |
| janeiro de 2024 | 17.606 |
| dezembro de 2023 | 16.789 |
| novembro de 2023 | 16.416 |
| outubro de 2023 | 16.036 |
| setembro de 2023 | 15.900 |
| agosto de 2023 | 15.564 |
| julho de 2023 | 15.088 |
| junho de 2023 | 14.479 |
| maio de 2023 | 13.973 |
| abril de 2023 | 12.765 |
| março de 2023 | 12.545 |
| fevereiro de 2023 | 12.372 |
| janeiro de 2023 | 12.407 |
| dezembro de 2022 | 11.456 |
| novembro de 2022 | 11.495 |
| outubro de 2022 | 10.871 |
| setembro de 2022 | 10.456 |
| agosto de 2022 | 9.877 |
| julho de 2022 | 9.407 |
| junho de 2022 | 9.088 |
| maio de 2022 | 8.688 |
| abril de 2022 | 8.201 |
| março de 2022 | 7.137 |
| fevereiro de 2022 | 6.762 |
| janeiro de 2022 | 6.268 |
| dezembro de 2021 | 5.566 |
| novembro de 2021 | 4.976 |
| outubro de 2021 | 4.324 |
| setembro de 2021 | 4.060 |
| agosto de 2021 | 3.885 |
| julho de 2021 | 2.874 |
| junho de 2021 | 3.055 |
| maio de 2021 | 3.033 |
| abril de 2021 | 3.012 |
| março de 2021 | 2.892 |
| fevereiro de 2021 | 2.895 |
| janeiro de 2021 | 2.874 |
| dezembro de 2020 | 2.801 |
| novembro de 2020 | 2.770 |
| outubro de 2020 | 2.797 |
| setembro de 2020 | 2.802 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,0% |
| julho de 2021 | 0,0% |
| junho de 2021 | 0,0% |
| maio de 2021 | 0,0% |
| abril de 2021 | 0,0% |
| março de 2021 | 0,0% |
| fevereiro de 2021 | 0,0% |
| janeiro de 2021 | 0,0% |
| dezembro de 2020 | 0,0% |
| novembro de 2020 | 0,0% |
| outubro de 2020 | 0,0% |
| setembro de 2020 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 1,8% |
| agosto de 2026 | 1,8% |
| julho de 2026 | 1,8% |
| junho de 2026 | 1,9% |
| maio de 2026 | 1,8% |
| abril de 2026 | 1,8% |
| março de 2026 | 1,8% |
| fevereiro de 2026 | 1,8% |
| janeiro de 2026 | 1,8% |
| dezembro de 2025 | 1,8% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,1% |
| julho de 2025 | 1,6% |
| junho de 2025 | 1,6% |
| maio de 2025 | 1,7% |
| abril de 2025 | 1,6% |
| março de 2025 | 1,6% |
| fevereiro de 2025 | 1,6% |
| janeiro de 2025 | 2,1% |
| dezembro de 2024 | 2,2% |
| novembro de 2024 | 2,6% |
| outubro de 2024 | 1,3% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,2% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | −0,0% |
| agosto de 2023 | −0,0% |
| julho de 2023 | −0,0% |
| junho de 2023 | −0,0% |
| maio de 2023 | −0,0% |
| abril de 2023 | −0,0% |
| março de 2023 | −0,0% |
| fevereiro de 2023 | −0,0% |
| janeiro de 2023 | −0,0% |
| dezembro de 2022 | −0,0% |
| novembro de 2022 | −0,0% |
| outubro de 2022 | −0,0% |
| setembro de 2022 | −0,0% |
| agosto de 2022 | −0,0% |
| julho de 2022 | 0,3% |
| junho de 2022 | 0,6% |
| maio de 2022 | 0,6% |
| abril de 2022 | 0,6% |
| março de 2022 | 0,7% |
| fevereiro de 2022 | 4,6% |
| janeiro de 2022 | 4,5% |
| dezembro de 2021 | 4,4% |
| novembro de 2021 | 4,4% |
| outubro de 2021 | 4,4% |
| setembro de 2021 | 4,4% |
| agosto de 2021 | 4,3% |
| julho de 2021 | 4,8% |
| junho de 2021 | 4,3% |
| maio de 2021 | 4,2% |
| abril de 2021 | 3,9% |
| março de 2021 | 3,8% |
| fevereiro de 2021 | 3,8% |
| janeiro de 2021 | 3,8% |
| dezembro de 2020 | 4,0% |
| novembro de 2020 | 3,7% |
| outubro de 2020 | 97,6% |
| setembro de 2020 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.