AIEC11 Cotação: R$ 66,00 Estável 0,00%
Buscar outro fundoCotação: R$ 66,00
Estável 0,00%R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3
- DY 12m
- 6,42%
- P/VP
- 0,87
Ativos do AIEC11
- Imóveis
- 2
- para renda, prontos
- Área total
- 22.989 m²
- Vacância
- –
- média pela receita
- Inadimplência
- –
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 335 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 2,3%
- Passivo total
- R$ 8,56 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,83 mi | 0,5% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 229 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 6,50 mi | 1,8% |
| Passivo total | R$ 8,56 mi | 2,3% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 365 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/24 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 365.305.888,33 |
| agosto de 2026 | R$ 365.452.051,58 |
| julho de 2026 | R$ 365.706.454,53 |
| junho de 2026 | R$ 365.164.158,55 |
| maio de 2026 | R$ 366.755.058,46 |
| abril de 2026 | R$ 366.741.340,93 |
| março de 2026 | R$ 366.252.503,18 |
| fevereiro de 2026 | R$ 366.489.156,39 |
| janeiro de 2026 | R$ 368.872.369,34 |
| dezembro de 2025 | R$ 369.465.454,72 |
| novembro de 2025 | R$ 387.165.374,73 |
| outubro de 2025 | R$ 387.649.935,33 |
| setembro de 2025 | R$ 381.559.773,98 |
| agosto de 2025 | R$ 390.257.875,50 |
| julho de 2025 | R$ 374.962.017,03 |
| junho de 2025 | R$ 374.250.889,38 |
| maio de 2025 | R$ 374.698.865,84 |
| abril de 2025 | R$ 374.671.371,57 |
| março de 2025 | R$ 375.121.034,47 |
| fevereiro de 2025 | R$ 375.308.692,99 |
| janeiro de 2025 | R$ 373.611.249,14 |
| dezembro de 2024 | R$ 359.785.135,48 |
| novembro de 2024 | R$ 411.360.605,87 |
| outubro de 2024 | R$ 409.856.001,38 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 10.398 |
| agosto de 2026 | 10.683 |
| julho de 2026 | 10.989 |
| junho de 2026 | 11.224 |
| maio de 2026 | 11.513 |
| abril de 2026 | 11.843 |
| março de 2026 | 12.237 |
| fevereiro de 2026 | 12.672 |
| janeiro de 2026 | 13.081 |
| dezembro de 2025 | 13.550 |
| novembro de 2025 | 13.871 |
| outubro de 2025 | 14.260 |
| setembro de 2025 | 14.822 |
| agosto de 2025 | 15.340 |
| julho de 2025 | 15.724 |
| junho de 2025 | 16.334 |
| maio de 2025 | 16.802 |
| abril de 2025 | 17.230 |
| março de 2025 | 17.677 |
| fevereiro de 2025 | 18.384 |
| janeiro de 2025 | 18.400 |
| dezembro de 2024 | 18.325 |
| novembro de 2024 | 18.786 |
| outubro de 2024 | 18.874 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.