AGRX11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 19:58
Abril/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 186,05 mi | 191,14 mi | 185,13 mi |
| Patrimônio líquido | 185,79 mi | 185,82 mi | 184,92 mi |
| Total dos passivos | 259.367,77 | 5,33 mi | 206.781,84 |
| Liquidez total | 1,72 mi | 11,39 mi | 741.105,74 |
Ativo
186,05 mi
Mar/2026: 191,14 mi
Fev/2026: 185,13 mi
Patrimônio líquido
185,79 mi
Mar/2026: 185,82 mi
Fev/2026: 184,92 mi
Total dos passivos
259.367,77
Mar/2026: 5,33 mi
Fev/2026: 206.781,84
Liquidez total
1,72 mi
Mar/2026: 11,39 mi
Fev/2026: 741.105,74
Cotas e cotistas
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.903.151 | 17.903.151 | 17.903.151 |
| Número de cotistas | 19.668 | 19.345 | 19.345 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,38 | R$ 10,38 | R$ 10,33 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
17.903.151
Mar/2026: 17.903.151
Fev/2026: 17.903.151
Número de cotistas
19.668
Mar/2026: 19.345
Fev/2026: 19.345
Valor patrimonial por cota
R$ 10,38
Mar/2026: R$ 10,38
Fev/2026: R$ 10,33
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,00% | 0,00% | -0,95% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,00%
Mar/2026: 0,00%
Fev/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Mar/2026: 0,00%
Fev/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,00%
Mar/2026: 0,00%
Fev/2026: -0,95%
Dividend yield mensal
0,00%
Mar/2026: 0,00%
Fev/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
181,20 mi
Mar/2026: 177,08 mi
Fev/2026: 182,16 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
160,27 mi
88,45%
|
156,16 mi
88,19%
|
161,49 mi
88,65%
|
| FIAGRO |
19,17 mi
10,58%
|
20,92 mi
11,81%
|
20,67 mi
11,35%
|
| FIDC |
1,75 mi
0,97%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRA
160,27 mi
88,45%
Mar/2026: 156,16 mi (88,19%)
Fev/2026: 161,49 mi (88,65%)
FIAGRO
19,17 mi
10,58%
Mar/2026: 20,92 mi (11,81%)
Fev/2026: 20,67 mi (11,35%)
FIDC
1,75 mi
0,97%
Mar/2026: 0,00 (-)
Fev/2026: 0,00 (-)