AGRX11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 21:46
Janeiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 185,48 mi | 190,10 mi | 190,10 mi |
| Patrimônio líquido | 185,31 mi | 189,94 mi | 189,94 mi |
| Total dos passivos | 176.102,54 | 154.015,35 | 154.015,35 |
| Liquidez total | 646.323,85 | 1,67 mi | 1,67 mi |
Ativo
185,48 mi
Dez/2025: 190,10 mi
Nov/2025: 190,10 mi
Patrimônio líquido
185,31 mi
Dez/2025: 189,94 mi
Nov/2025: 189,94 mi
Total dos passivos
176.102,54
Dez/2025: 154.015,35
Nov/2025: 154.015,35
Liquidez total
646.323,85
Dez/2025: 1,67 mi
Nov/2025: 1,67 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.903.151 | 17.903.151 | 17.903.151 |
| Número de cotistas | 19.281 | 18.900 | 18.900 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,35 | R$ 10,61 | R$ 10,61 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
17.903.151
Dez/2025: 17.903.151
Nov/2025: 17.903.151
Número de cotistas
19.281
Dez/2025: 18.900
Nov/2025: 18.900
Valor patrimonial por cota
R$ 10,35
Dez/2025: R$ 10,61
Nov/2025: R$ 10,61
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,95% | -0,95% | -0,95% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,00%
Dez/2025: 0,00%
Nov/2025: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Dez/2025: 0,00%
Nov/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,95%
Dez/2025: -0,95%
Nov/2025: -0,95%
Dividend yield mensal
0,00%
Dez/2025: 0,00%
Nov/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
183,08 mi
Dez/2025: 188,21 mi
Nov/2025: 188,21 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
162,42 mi
88,71%
|
167,65 mi
89,08%
|
167,65 mi
89,08%
|
| FIAGRO |
20,66 mi
11,29%
|
20,56 mi
10,92%
|
20,56 mi
10,92%
|
CRA
162,42 mi
88,71%
Dez/2025: 167,65 mi (89,08%)
Nov/2025: 167,65 mi (89,08%)
FIAGRO
20,66 mi
11,29%
Dez/2025: 20,56 mi (10,92%)
Nov/2025: 20,56 mi (10,92%)