AGRX11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 20:58
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 191,84 mi | 190,97 mi | 186,58 mi |
| Patrimônio líquido | 188,24 mi | 187,40 mi | 186,43 mi |
| Total dos passivos | 3,60 mi | 3,57 mi | 154.449,42 |
| Liquidez total | 8,63 mi | 3,75 mi | 4,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,87% | 1,87% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
191,84 mi
Jul/2025: 190,97 mi
Jun/2025: 186,58 mi
Patrimônio líquido
188,24 mi
Jul/2025: 187,40 mi
Jun/2025: 186,43 mi
Total dos passivos
3,60 mi
Jul/2025: 3,57 mi
Jun/2025: 154.449,42
Liquidez total
8,63 mi
Jul/2025: 3,75 mi
Jun/2025: 4,46 mi
Índice de solvência
1,87%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,87%
Jun/2025: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.903.151 | 17.903.151 | 17.903.151 |
| Número de cotistas | 18.496 | 18.685 | 18.819 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,51 | R$ 10,47 | R$ 10,41 |
Número de cotas emitidas
17.903.151
Jul/2025: 17.903.151
Jun/2025: 17.903.151
Número de cotistas
18.496
Jul/2025: 18.685
Jun/2025: 18.819
Valor patrimonial por cota
R$ 10,51
Jul/2025: R$ 10,47
Jun/2025: R$ 10,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
183,19 mi
Jul/2025: 186,11 mi
Jun/2025: 179,02 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
161,27 mi
88,03%
|
163,66 mi
87,94%
|
155,80 mi
87,03%
|
| Fundos imobiliários |
18,97 mi
10,35%
|
19,00 mi
10,21%
|
18,94 mi
10,58%
|
| Fundos de direitos creditórios |
2,96 mi
1,61%
|
3,45 mi
1,86%
|
4,28 mi
2,39%
|
CRI/CRA
161,27 mi
88,03%
Jul/2025: 163,66 mi (87,94%)
Jun/2025: 155,80 mi (87,03%)
Fundos imobiliários
18,97 mi
10,35%
Jul/2025: 19,00 mi (10,21%)
Jun/2025: 18,94 mi (10,58%)
Fundos de direitos creditórios
2,96 mi
1,61%
Jul/2025: 3,45 mi (1,86%)
Jun/2025: 4,28 mi (2,39%)