AGRX11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 22:02
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 192,64 mi | 191,84 mi | 190,97 mi |
| Patrimônio líquido | 188,99 mi | 188,24 mi | 187,40 mi |
| Total dos passivos | 3,65 mi | 3,60 mi | 3,57 mi |
| Liquidez total | 9,41 mi | 8,63 mi | 3,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,89% | 1,87% | 1,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
192,64 mi
Ago/2025: 191,84 mi
Jul/2025: 190,97 mi
Patrimônio líquido
188,99 mi
Ago/2025: 188,24 mi
Jul/2025: 187,40 mi
Total dos passivos
3,65 mi
Ago/2025: 3,60 mi
Jul/2025: 3,57 mi
Liquidez total
9,41 mi
Ago/2025: 8,63 mi
Jul/2025: 3,75 mi
Índice de solvência
1,89%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,87%
Jul/2025: 1,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.903.151 | 17.903.151 | 17.903.151 |
| Número de cotistas | 18.636 | 18.496 | 18.685 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,56 | R$ 10,51 | R$ 10,47 |
Número de cotas emitidas
17.903.151
Ago/2025: 17.903.151
Jul/2025: 17.903.151
Número de cotistas
18.636
Ago/2025: 18.496
Jul/2025: 18.685
Valor patrimonial por cota
R$ 10,56
Ago/2025: R$ 10,51
Jul/2025: R$ 10,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
182,97 mi
Ago/2025: 183,19 mi
Jul/2025: 186,11 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
161,96 mi
88,52%
|
161,27 mi
88,03%
|
163,66 mi
87,94%
|
| Fundos imobiliários |
21,01 mi
11,48%
|
18,97 mi
10,35%
|
19,00 mi
10,21%
|
| Fundos de direitos creditórios |
0,00
-
|
2,96 mi
1,61%
|
3,45 mi
1,86%
|
CRI/CRA
161,96 mi
88,52%
Ago/2025: 161,27 mi (88,03%)
Jul/2025: 163,66 mi (87,94%)
Fundos imobiliários
21,01 mi
11,48%
Ago/2025: 18,97 mi (10,35%)
Jul/2025: 19,00 mi (10,21%)
Fundos de direitos creditórios
0,00
-
Ago/2025: 2,96 mi (1,61%)
Jul/2025: 3,45 mi (1,86%)