AGRX11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 20:47
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 183,36 mi | 182,74 mi | 182,17 mi |
| Patrimônio líquido | 183,19 mi | 182,56 mi | 181,97 mi |
| Total dos passivos | 175.581,98 | 170.425,14 | 194.562,54 |
| Liquidez total | 9,67 mi | 1,17 mi | 200.590,46 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,09% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
183,36 mi
Jan/2025: 182,74 mi
Dez/2024: 182,17 mi
Patrimônio líquido
183,19 mi
Jan/2025: 182,56 mi
Dez/2024: 181,97 mi
Total dos passivos
175.581,98
Jan/2025: 170.425,14
Dez/2024: 194.562,54
Liquidez total
9,67 mi
Jan/2025: 1,17 mi
Dez/2024: 200.590,46
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,09%
Dez/2024: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.903.151 | 17.903.151 | 17.903.151 |
| Número de cotistas | 19.514 | 19.856 | 20.284 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,23 | R$ 10,20 | R$ 10,16 |
Número de cotas emitidas
17.903.151
Jan/2025: 17.903.151
Dez/2024: 17.903.151
Número de cotistas
19.514
Jan/2025: 19.856
Dez/2024: 20.284
Valor patrimonial por cota
R$ 10,23
Jan/2025: R$ 10,20
Dez/2024: R$ 10,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
173,68 mi
Jan/2025: 181,55 mi
Dez/2024: 181,94 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
147,09 mi
84,69%
|
154,56 mi
85,14%
|
154,15 mi
84,73%
|
| Outras cotas de fundos |
21,68 mi
12,48%
|
22,13 mi
12,19%
|
21,99 mi
12,09%
|
| Fundos de direitos creditórios |
4,91 mi
2,83%
|
4,85 mi
2,67%
|
5,25 mi
2,88%
|
| Debêntures |
0,00
-
|
0,00
-
|
546.036,44
0,30%
|
CRI/CRA
147,09 mi
84,69%
Jan/2025: 154,56 mi (85,14%)
Dez/2024: 154,15 mi (84,73%)
Outras cotas de fundos
21,68 mi
12,48%
Jan/2025: 22,13 mi (12,19%)
Dez/2024: 21,99 mi (12,09%)
Fundos de direitos creditórios
4,91 mi
2,83%
Jan/2025: 4,85 mi (2,67%)
Dez/2024: 5,25 mi (2,88%)
Debêntures
0,00
-
Jan/2025: 0,00 (-)
Dez/2024: 546.036,44 (0,30%)