AGRX11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 16:52
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 182,17 mi | 181,14 mi | 179,62 mi |
| Patrimônio líquido | 181,97 mi | 180,91 mi | 179,20 mi |
| Total dos passivos | 194.562,54 | 237.028,63 | 416.105,06 |
| Liquidez total | 200.590,46 | 0,00 | 0,00 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,13% | 0,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
182,17 mi
Nov/2024: 181,14 mi
Out/2024: 179,62 mi
Patrimônio líquido
181,97 mi
Nov/2024: 180,91 mi
Out/2024: 179,20 mi
Total dos passivos
194.562,54
Nov/2024: 237.028,63
Out/2024: 416.105,06
Liquidez total
200.590,46
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,13%
Out/2024: 0,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.903.151 | 17.903.151 | 17.903.151 |
| Número de cotistas | 20.284 | 21.077 | 22.008 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,16 | R$ 10,10 | R$ 10,01 |
Número de cotas emitidas
17.903.151
Nov/2024: 17.903.151
Out/2024: 17.903.151
Número de cotistas
20.284
Nov/2024: 21.077
Out/2024: 22.008
Valor patrimonial por cota
R$ 10,16
Nov/2024: R$ 10,10
Out/2024: R$ 10,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
181,94 mi
Nov/2024: 180,09 mi
Out/2024: 179,57 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
154,15 mi
84,73%
|
150,84 mi
83,76%
|
156,22 mi
87,00%
|
| Outras cotas de fundos |
21,99 mi
12,09%
|
23,57 mi
13,09%
|
18,19 mi
10,13%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,25 mi
2,88%
|
5,18 mi
2,88%
|
5,16 mi
2,87%
|
| Debêntures |
546.036,44
0,30%
|
509.746,45
0,28%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
154,15 mi
84,73%
Nov/2024: 150,84 mi (83,76%)
Out/2024: 156,22 mi (87,00%)
Outras cotas de fundos
21,99 mi
12,09%
Nov/2024: 23,57 mi (13,09%)
Out/2024: 18,19 mi (10,13%)
Fundos de direitos creditórios
5,25 mi
2,88%
Nov/2024: 5,18 mi (2,88%)
Out/2024: 5,16 mi (2,87%)
Debêntures
546.036,44
0,30%
Nov/2024: 509.746,45 (0,28%)
Out/2024: 0,00 (-)