AGRX11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 20:17
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 182,74 mi | 182,17 mi | 181,14 mi |
| Patrimônio líquido | 182,56 mi | 181,97 mi | 180,91 mi |
| Total dos passivos | 170.425,14 | 194.562,54 | 237.028,63 |
| Liquidez total | 1,17 mi | 200.590,46 | 0,00 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,11% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
182,74 mi
Dez/2024: 182,17 mi
Nov/2024: 181,14 mi
Patrimônio líquido
182,56 mi
Dez/2024: 181,97 mi
Nov/2024: 180,91 mi
Total dos passivos
170.425,14
Dez/2024: 194.562,54
Nov/2024: 237.028,63
Liquidez total
1,17 mi
Dez/2024: 200.590,46
Nov/2024: 0,00
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 0,11%
Nov/2024: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.903.151 | 17.903.151 | 17.903.151 |
| Número de cotistas | 19.856 | 20.284 | 21.077 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,20 | R$ 10,16 | R$ 10,10 |
Número de cotas emitidas
17.903.151
Dez/2024: 17.903.151
Nov/2024: 17.903.151
Número de cotistas
19.856
Dez/2024: 20.284
Nov/2024: 21.077
Valor patrimonial por cota
R$ 10,20
Dez/2024: R$ 10,16
Nov/2024: R$ 10,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
181,55 mi
Dez/2024: 181,94 mi
Nov/2024: 180,09 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
154,56 mi
85,14%
|
154,15 mi
84,73%
|
150,84 mi
83,76%
|
| Outras cotas de fundos |
22,13 mi
12,19%
|
21,99 mi
12,09%
|
23,57 mi
13,09%
|
| Fundos de direitos creditórios |
4,85 mi
2,67%
|
5,25 mi
2,88%
|
5,18 mi
2,88%
|
| Debêntures |
0,00
-
|
546.036,44
0,30%
|
509.746,45
0,28%
|
CRI/CRA
154,56 mi
85,14%
Dez/2024: 154,15 mi (84,73%)
Nov/2024: 150,84 mi (83,76%)
Outras cotas de fundos
22,13 mi
12,19%
Dez/2024: 21,99 mi (12,09%)
Nov/2024: 23,57 mi (13,09%)
Fundos de direitos creditórios
4,85 mi
2,67%
Dez/2024: 5,25 mi (2,88%)
Nov/2024: 5,18 mi (2,88%)
Debêntures
0,00
-
Dez/2024: 546.036,44 (0,30%)
Nov/2024: 509.746,45 (0,28%)