AGRX11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
14/12/2025 20:58
Novembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|
| Ativo | 190,10 mi | 190,13 mi |
| Patrimônio líquido | 189,94 mi | 189,95 mi |
| Total dos passivos | 154.015,35 | 180.134,19 |
| Liquidez total | 1,67 mi | 2,81 mi |
Ativo
190,10 mi
Out/2025: 190,13 mi
Patrimônio líquido
189,94 mi
Out/2025: 189,95 mi
Total dos passivos
154.015,35
Out/2025: 180.134,19
Liquidez total
1,67 mi
Out/2025: 2,81 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.903.151 | 17.903.151 |
| Número de cotistas | 18.900 | 18.710 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,61 | R$ 10,61 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
17.903.151
Out/2025: 17.903.151
Número de cotistas
18.900
Out/2025: 18.710
Valor patrimonial por cota
R$ 10,61
Out/2025: R$ 10,61
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Out/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,95% | -0,95% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,00%
Out/2025: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Out/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,95%
Out/2025: -0,95%
Dividend yield mensal
0,00%
Out/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
188,21 mi
Out/2025: 187,09 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|
| CRA |
167,65 mi
89,08%
|
166,52 mi
89,01%
|
| FIAGRO |
20,56 mi
10,92%
|
20,57 mi
10,99%
|
CRA
167,65 mi
89,08%
Out/2025: 166,52 mi (89,01%)
FIAGRO
20,56 mi
10,92%
Out/2025: 20,57 mi (10,99%)