AGRX11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 19:28
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 190,97 mi | 186,58 mi | 186,39 mi |
| Patrimônio líquido | 187,40 mi | 186,43 mi | 186,23 mi |
| Total dos passivos | 3,57 mi | 154.449,42 | 161.390,10 |
| Liquidez total | 3,75 mi | 4,46 mi | 17,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,87% | 0,08% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
190,97 mi
Jun/2025: 186,58 mi
Mai/2025: 186,39 mi
Patrimônio líquido
187,40 mi
Jun/2025: 186,43 mi
Mai/2025: 186,23 mi
Total dos passivos
3,57 mi
Jun/2025: 154.449,42
Mai/2025: 161.390,10
Liquidez total
3,75 mi
Jun/2025: 4,46 mi
Mai/2025: 17,48 mi
Índice de solvência
1,87%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,08%
Mai/2025: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.903.151 | 17.903.151 | 17.903.151 |
| Número de cotistas | 18.685 | 18.819 | 19.023 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,47 | R$ 10,41 | R$ 10,40 |
Número de cotas emitidas
17.903.151
Jun/2025: 17.903.151
Mai/2025: 17.903.151
Número de cotistas
18.685
Jun/2025: 18.819
Mai/2025: 19.023
Valor patrimonial por cota
R$ 10,47
Jun/2025: R$ 10,41
Mai/2025: R$ 10,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
186,11 mi
Jun/2025: 179,02 mi
Mai/2025: 166,25 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
163,66 mi
87,94%
|
155,80 mi
87,03%
|
142,55 mi
85,74%
|
| Fundos imobiliários |
19,00 mi
10,21%
|
18,94 mi
10,58%
|
18,89 mi
11,36%
|
| Fundos de direitos creditórios |
3,45 mi
1,86%
|
4,28 mi
2,39%
|
4,82 mi
2,90%
|
CRI/CRA
163,66 mi
87,94%
Jun/2025: 155,80 mi (87,03%)
Mai/2025: 142,55 mi (85,74%)
Fundos imobiliários
19,00 mi
10,21%
Jun/2025: 18,94 mi (10,58%)
Mai/2025: 18,89 mi (11,36%)
Fundos de direitos creditórios
3,45 mi
1,86%
Jun/2025: 4,28 mi (2,39%)
Mai/2025: 4,82 mi (2,90%)