AGRX11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
16/09/2024 20:38
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 179,81 mi | 180,60 mi | 180,48 mi |
| Patrimônio líquido | 179,32 mi | 180,21 mi | 180,14 mi |
| Total dos passivos | 494.482,93 | 387.661,94 | 336.871,26 |
| Liquidez total | 5,33 mi | 1,99 mi | 2,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,27% | 0,21% | 0,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
179,81 mi
Mai/2024: 180,60 mi
Abr/2024: 180,48 mi
Patrimônio líquido
179,32 mi
Mai/2024: 180,21 mi
Abr/2024: 180,14 mi
Total dos passivos
494.482,93
Mai/2024: 387.661,94
Abr/2024: 336.871,26
Liquidez total
5,33 mi
Mai/2024: 1,99 mi
Abr/2024: 2,75 mi
Índice de solvência
0,27%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,21%
Abr/2024: 0,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.903.151 | 17.903.151 | 17.903.151 |
| Número de cotistas | 20.745 | 19.635 | 19.322 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,02 | R$ 10,07 | R$ 10,06 |
Número de cotas emitidas
17.903.151
Mai/2024: 17.903.151
Abr/2024: 17.903.151
Número de cotistas
20.745
Mai/2024: 19.635
Abr/2024: 19.322
Valor patrimonial por cota
R$ 10,02
Mai/2024: R$ 10,07
Abr/2024: R$ 10,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4.168,65 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0002 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4.168,65
└─ Por cota
R$ 0,0002
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
174,45 mi
Mai/2024: 178,58 mi
Abr/2024: 174,77 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
156,12 mi
89,49%
|
160,32 mi
89,78%
|
154,54 mi
88,42%
|
| Fundos de direitos creditórios |
18,33 mi
10,51%
|
18,26 mi
10,22%
|
20,23 mi
11,58%
|
CRI/CRA
156,12 mi
89,49%
Mai/2024: 160,32 mi (89,78%)
Abr/2024: 154,54 mi (88,42%)
Fundos de direitos creditórios
18,33 mi
10,51%
Mai/2024: 18,26 mi (10,22%)
Abr/2024: 20,23 mi (11,58%)