AGRX11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 19:47
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 180,22 mi | 180,16 mi | 179,81 mi |
| Patrimônio líquido | 179,90 mi | 179,91 mi | 179,32 mi |
| Total dos passivos | 322.221,82 | 249.656,42 | 494.482,93 |
| Liquidez total | 3,68 mi | 1,90 mi | 5,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 0,14% | 0,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
180,22 mi
Jul/2024: 180,16 mi
Jun/2024: 179,81 mi
Patrimônio líquido
179,90 mi
Jul/2024: 179,91 mi
Jun/2024: 179,32 mi
Total dos passivos
322.221,82
Jul/2024: 249.656,42
Jun/2024: 494.482,93
Liquidez total
3,68 mi
Jul/2024: 1,90 mi
Jun/2024: 5,33 mi
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,14%
Jun/2024: 0,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.903.151 | 17.903.151 | 17.903.151 |
| Número de cotistas | 21.647 | 20.824 | 20.745 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,05 | R$ 10,05 | R$ 10,02 |
Número de cotas emitidas
17.903.151
Jul/2024: 17.903.151
Jun/2024: 17.903.151
Número de cotistas
21.647
Jul/2024: 20.824
Jun/2024: 20.745
Valor patrimonial por cota
R$ 10,05
Jul/2024: R$ 10,05
Jun/2024: R$ 10,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 4.168,65 | 4.168,65 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0002 | R$ 0,0002 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 4.168,65
Jun/2024: 4.168,65
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
176,52 mi
Jul/2024: 178,23 mi
Jun/2024: 174,45 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
159,41 mi
90,31%
|
161,34 mi
90,52%
|
156,12 mi
89,49%
|
| Fundos de direitos creditórios |
17,11 mi
9,69%
|
16,90 mi
9,48%
|
18,33 mi
10,51%
|
CRI/CRA
159,41 mi
90,31%
Jul/2024: 161,34 mi (90,52%)
Jun/2024: 156,12 mi (89,49%)
Fundos de direitos creditórios
17,11 mi
9,69%
Jul/2024: 16,90 mi (9,48%)
Jun/2024: 18,33 mi (10,51%)