AGRX11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 20:33
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 182,57 mi | 180,22 mi | 180,16 mi |
| Patrimônio líquido | 182,17 mi | 179,90 mi | 179,91 mi |
| Total dos passivos | 400.642,90 | 322.221,82 | 249.656,42 |
| Liquidez total | 200,87 | 3,68 mi | 1,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,22% | 0,18% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
182,57 mi
Ago/2024: 180,22 mi
Jul/2024: 180,16 mi
Patrimônio líquido
182,17 mi
Ago/2024: 179,90 mi
Jul/2024: 179,91 mi
Total dos passivos
400.642,90
Ago/2024: 322.221,82
Jul/2024: 249.656,42
Liquidez total
200,87
Ago/2024: 3,68 mi
Jul/2024: 1,90 mi
Índice de solvência
0,22%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,18%
Jul/2024: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.903.151 | 17.903.151 | 17.903.151 |
| Número de cotistas | 22.537 | 21.647 | 20.824 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,18 | R$ 10,05 | R$ 10,05 |
Número de cotas emitidas
17.903.151
Ago/2024: 17.903.151
Jul/2024: 17.903.151
Número de cotistas
22.537
Ago/2024: 21.647
Jul/2024: 20.824
Valor patrimonial por cota
R$ 10,18
Ago/2024: R$ 10,05
Jul/2024: R$ 10,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 4.168,65 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0002 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 4.168,65
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
180,96 mi
Ago/2024: 176,52 mi
Jul/2024: 178,23 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
144,02 mi
79,58%
|
159,41 mi
90,31%
|
161,34 mi
90,52%
|
| Outras cotas de fundos |
19,21 mi
10,62%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos de direitos creditórios |
17,73 mi
9,80%
|
17,11 mi
9,69%
|
16,90 mi
9,48%
|
CRI/CRA
144,02 mi
79,58%
Ago/2024: 159,41 mi (90,31%)
Jul/2024: 161,34 mi (90,52%)
Outras cotas de fundos
19,21 mi
10,62%
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 0,00 (-)
Fundos de direitos creditórios
17,73 mi
9,80%
Ago/2024: 17,11 mi (9,69%)
Jul/2024: 16,90 mi (9,48%)