AGRX11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
17/11/2024 21:48
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 179,62 mi | 182,57 mi | 180,22 mi |
| Patrimônio líquido | 179,20 mi | 182,17 mi | 179,90 mi |
| Total dos passivos | 416.105,06 | 400.642,90 | 322.221,82 |
| Liquidez total | 0,00 | 200,87 | 3,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,23% | 0,22% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
179,62 mi
Set/2024: 182,57 mi
Ago/2024: 180,22 mi
Patrimônio líquido
179,20 mi
Set/2024: 182,17 mi
Ago/2024: 179,90 mi
Total dos passivos
416.105,06
Set/2024: 400.642,90
Ago/2024: 322.221,82
Liquidez total
0,00
Set/2024: 200,87
Ago/2024: 3,68 mi
Índice de solvência
0,23%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,22%
Ago/2024: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.903.151 | 17.903.151 | 17.903.151 |
| Número de cotistas | 22.008 | 22.537 | 21.647 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,01 | R$ 10,18 | R$ 10,05 |
Número de cotas emitidas
17.903.151
Set/2024: 17.903.151
Ago/2024: 17.903.151
Número de cotistas
22.008
Set/2024: 22.537
Ago/2024: 21.647
Valor patrimonial por cota
R$ 10,01
Set/2024: R$ 10,18
Ago/2024: R$ 10,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
179,57 mi
Set/2024: 180,96 mi
Ago/2024: 176,52 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
156,22 mi
87,00%
|
144,02 mi
79,58%
|
159,41 mi
90,31%
|
| Outras cotas de fundos |
18,19 mi
10,13%
|
19,21 mi
10,62%
|
0,00
-
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,16 mi
2,87%
|
17,73 mi
9,80%
|
17,11 mi
9,69%
|
CRI/CRA
156,22 mi
87,00%
Set/2024: 144,02 mi (79,58%)
Ago/2024: 159,41 mi (90,31%)
Outras cotas de fundos
18,19 mi
10,13%
Set/2024: 19,21 mi (10,62%)
Ago/2024: 0,00 (-)
Fundos de direitos creditórios
5,16 mi
2,87%
Set/2024: 17,73 mi (9,80%)
Ago/2024: 17,11 mi (9,69%)