AGRX11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
16/06/2024 20:09
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 180,60 mi | 180,48 mi | 180,37 mi |
| Patrimônio líquido | 180,21 mi | 180,14 mi | 180,08 mi |
| Total dos passivos | 387.661,94 | 336.871,26 | 297.989,21 |
| Liquidez total | 1,99 mi | 2,75 mi | 917.760,53 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,21% | 0,19% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
180,60 mi
Abr/2024: 180,48 mi
Mar/2024: 180,37 mi
Patrimônio líquido
180,21 mi
Abr/2024: 180,14 mi
Mar/2024: 180,08 mi
Total dos passivos
387.661,94
Abr/2024: 336.871,26
Mar/2024: 297.989,21
Liquidez total
1,99 mi
Abr/2024: 2,75 mi
Mar/2024: 917.760,53
Índice de solvência
0,21%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,19%
Mar/2024: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.903.151 | 17.903.151 | 17.903.151 |
| Número de cotistas | 19.635 | 19.322 | 20.957 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,07 | R$ 10,06 | R$ 10,06 |
Número de cotas emitidas
17.903.151
Abr/2024: 17.903.151
Mar/2024: 17.903.151
Número de cotistas
19.635
Abr/2024: 19.322
Mar/2024: 20.957
Valor patrimonial por cota
R$ 10,07
Abr/2024: R$ 10,06
Mar/2024: R$ 10,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
178,58 mi
Abr/2024: 174,77 mi
Mar/2024: 179,46 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
160,32 mi
89,78%
|
154,54 mi
88,42%
|
159,25 mi
88,74%
|
| Fundos de direitos creditórios |
18,26 mi
10,22%
|
20,23 mi
11,58%
|
20,20 mi
11,26%
|
CRI/CRA
160,32 mi
89,78%
Abr/2024: 154,54 mi (88,42%)
Mar/2024: 159,25 mi (88,74%)
Fundos de direitos creditórios
18,26 mi
10,22%
Abr/2024: 20,23 mi (11,58%)
Mar/2024: 20,20 mi (11,26%)