AGRX11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 20:06
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 181,14 mi | 179,62 mi | 182,57 mi |
| Patrimônio líquido | 180,91 mi | 179,20 mi | 182,17 mi |
| Total dos passivos | 237.028,63 | 416.105,06 | 400.642,90 |
| Liquidez total | 0,00 | 0,00 | 200,87 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,23% | 0,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
181,14 mi
Out/2024: 179,62 mi
Set/2024: 182,57 mi
Patrimônio líquido
180,91 mi
Out/2024: 179,20 mi
Set/2024: 182,17 mi
Total dos passivos
237.028,63
Out/2024: 416.105,06
Set/2024: 400.642,90
Liquidez total
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 200,87
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,23%
Set/2024: 0,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.903.151 | 17.903.151 | 17.903.151 |
| Número de cotistas | 21.077 | 22.008 | 22.537 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,10 | R$ 10,01 | R$ 10,18 |
Número de cotas emitidas
17.903.151
Out/2024: 17.903.151
Set/2024: 17.903.151
Número de cotistas
21.077
Out/2024: 22.008
Set/2024: 22.537
Valor patrimonial por cota
R$ 10,10
Out/2024: R$ 10,01
Set/2024: R$ 10,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
180,09 mi
Out/2024: 179,57 mi
Set/2024: 180,96 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
150,84 mi
83,76%
|
156,22 mi
87,00%
|
144,02 mi
79,58%
|
| Outras cotas de fundos |
23,57 mi
13,09%
|
18,19 mi
10,13%
|
19,21 mi
10,62%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,18 mi
2,88%
|
5,16 mi
2,87%
|
17,73 mi
9,80%
|
| Debêntures |
509.746,45
0,28%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
150,84 mi
83,76%
Out/2024: 156,22 mi (87,00%)
Set/2024: 144,02 mi (79,58%)
Outras cotas de fundos
23,57 mi
13,09%
Out/2024: 18,19 mi (10,13%)
Set/2024: 19,21 mi (10,62%)
Fundos de direitos creditórios
5,18 mi
2,88%
Out/2024: 5,16 mi (2,87%)
Set/2024: 17,73 mi (9,80%)
Debêntures
509.746,45
0,28%
Out/2024: 0,00 (-)
Set/2024: 0,00 (-)