AGRX11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 20:10
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 180,16 mi | 179,81 mi | 180,60 mi |
| Patrimônio líquido | 179,91 mi | 179,32 mi | 180,21 mi |
| Total dos passivos | 249.656,42 | 494.482,93 | 387.661,94 |
| Liquidez total | 1,90 mi | 5,33 mi | 1,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 0,27% | 0,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
180,16 mi
Jun/2024: 179,81 mi
Mai/2024: 180,60 mi
Patrimônio líquido
179,91 mi
Jun/2024: 179,32 mi
Mai/2024: 180,21 mi
Total dos passivos
249.656,42
Jun/2024: 494.482,93
Mai/2024: 387.661,94
Liquidez total
1,90 mi
Jun/2024: 5,33 mi
Mai/2024: 1,99 mi
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,27%
Mai/2024: 0,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.903.151 | 17.903.151 | 17.903.151 |
| Número de cotistas | 20.824 | 20.745 | 19.635 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,05 | R$ 10,02 | R$ 10,07 |
Número de cotas emitidas
17.903.151
Jun/2024: 17.903.151
Mai/2024: 17.903.151
Número de cotistas
20.824
Jun/2024: 20.745
Mai/2024: 19.635
Valor patrimonial por cota
R$ 10,05
Jun/2024: R$ 10,02
Mai/2024: R$ 10,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4.168,65 | 4.168,65 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0002 | R$ 0,0002 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4.168,65
└─ Por cota
R$ 0,0002
Jun/2024: 4.168,65
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
178,23 mi
Jun/2024: 174,45 mi
Mai/2024: 178,58 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
161,34 mi
90,52%
|
156,12 mi
89,49%
|
160,32 mi
89,78%
|
| Fundos de direitos creditórios |
16,90 mi
9,48%
|
18,33 mi
10,51%
|
18,26 mi
10,22%
|
CRI/CRA
161,34 mi
90,52%
Jun/2024: 156,12 mi (89,49%)
Mai/2024: 160,32 mi (89,78%)
Fundos de direitos creditórios
16,90 mi
9,48%
Jun/2024: 18,33 mi (10,51%)
Mai/2024: 18,26 mi (10,22%)