AGRX11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/08/2023
Entrega
13/09/2023 17:31
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,54 mi | 96,88 mi | 96,99 mi |
| Patrimônio líquido | 97,45 mi | 96,80 mi | 96,93 mi |
| Total dos passivos | 90.223,00 | 82.513,76 | 62.991,18 |
| Liquidez total | 89,06 mi | 88,55 mi | 87,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,09% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,54 mi
Jul/2023: 96,88 mi
Jun/2023: 96,99 mi
Patrimônio líquido
97,45 mi
Jul/2023: 96,80 mi
Jun/2023: 96,93 mi
Total dos passivos
90.223,00
Jul/2023: 82.513,76
Jun/2023: 62.991,18
Liquidez total
89,06 mi
Jul/2023: 88,55 mi
Jun/2023: 87,45 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,09%
Jun/2023: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.561.172 | 9.561.172 | 9.561.172 |
| Número de cotistas | 10.718 | 9.465 | 7.678 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,19 | R$ 10,12 | R$ 10,14 |
Número de cotas emitidas
9.561.172
Jul/2023: 9.561.172
Jun/2023: 9.561.172
Número de cotistas
10.718
Jul/2023: 9.465
Jun/2023: 7.678
Valor patrimonial por cota
R$ 10,19
Jul/2023: R$ 10,12
Jun/2023: R$ 10,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
8,47 mi
Jul/2023: 8,33 mi
Jun/2023: 9,53 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos de direitos creditórios |
8,47 mi
100,00%
|
8,33 mi
100,00%
|
9,53 mi
100,00%
|
Fundos de direitos creditórios
8,47 mi
100,00%
Jul/2023: 8,33 mi (100,00%)
Jun/2023: 9,53 mi (100,00%)