AGRX11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 17:28
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,33 mi | 97,54 mi | 96,88 mi |
| Patrimônio líquido | 97,25 mi | 97,45 mi | 96,80 mi |
| Total dos passivos | 78.953,27 | 90.223,00 | 82.513,76 |
| Liquidez total | 88,86 mi | 89,06 mi | 88,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,09% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,33 mi
Ago/2023: 97,54 mi
Jul/2023: 96,88 mi
Patrimônio líquido
97,25 mi
Ago/2023: 97,45 mi
Jul/2023: 96,80 mi
Total dos passivos
78.953,27
Ago/2023: 90.223,00
Jul/2023: 82.513,76
Liquidez total
88,86 mi
Ago/2023: 89,06 mi
Jul/2023: 88,55 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,09%
Jul/2023: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.561.172 | 9.561.172 | 9.561.172 |
| Número de cotistas | 11.594 | 10.718 | 9.465 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,17 | R$ 10,19 | R$ 10,12 |
Número de cotas emitidas
9.561.172
Ago/2023: 9.561.172
Jul/2023: 9.561.172
Número de cotistas
11.594
Ago/2023: 10.718
Jul/2023: 9.465
Valor patrimonial por cota
R$ 10,17
Ago/2023: R$ 10,19
Jul/2023: R$ 10,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
8,46 mi
Ago/2023: 8,47 mi
Jul/2023: 8,33 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos de direitos creditórios |
8,46 mi
100,00%
|
8,47 mi
100,00%
|
8,33 mi
100,00%
|
Fundos de direitos creditórios
8,46 mi
100,00%
Ago/2023: 8,47 mi (100,00%)
Jul/2023: 8,33 mi (100,00%)