AGRX11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
13/12/2023 19:22
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,41 mi | 97,35 mi | 97,33 mi |
| Patrimônio líquido | 100,33 mi | 97,26 mi | 97,25 mi |
| Total dos passivos | 79.398,98 | 82.596,72 | 78.953,27 |
| Liquidez total | 91,79 mi | 88,45 mi | 88,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
100,41 mi
Out/2023: 97,35 mi
Set/2023: 97,33 mi
Patrimônio líquido
100,33 mi
Out/2023: 97,26 mi
Set/2023: 97,25 mi
Total dos passivos
79.398,98
Out/2023: 82.596,72
Set/2023: 78.953,27
Liquidez total
91,79 mi
Out/2023: 88,45 mi
Set/2023: 88,86 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,08%
Set/2023: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.882.373 | 9.561.172 | 9.561.172 |
| Número de cotistas | 13.936 | 12.516 | 11.594 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,15 | R$ 10,17 | R$ 10,17 |
Número de cotas emitidas
9.882.373
Out/2023: 9.561.172
Set/2023: 9.561.172
Número de cotistas
13.936
Out/2023: 12.516
Set/2023: 11.594
Valor patrimonial por cota
R$ 10,15
Out/2023: R$ 10,17
Set/2023: R$ 10,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
8,62 mi
Out/2023: 8,50 mi
Set/2023: 8,46 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos de direitos creditórios |
8,62 mi
100,00%
|
8,50 mi
100,00%
|
8,46 mi
100,00%
|
Fundos de direitos creditórios
8,62 mi
100,00%
Out/2023: 8,50 mi (100,00%)
Set/2023: 8,46 mi (100,00%)