AFHI11
AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
14/10/2026 12:01
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 508,97 mi | 505,66 mi | 504,03 mi |
| Patrimônio líquido | 508,42 mi | 505,17 mi | 503,54 mi |
| Total dos passivos | 546.508,56 | 493.360,08 | 487.888,16 |
| Liquidez total | 38,64 mi | 50,37 mi | 51,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,10% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
508,97 mi
Ago/2026: 505,66 mi
Jul/2026: 504,03 mi
Patrimônio líquido
508,42 mi
Ago/2026: 505,17 mi
Jul/2026: 503,54 mi
Total dos passivos
546.508,56
Ago/2026: 493.360,08
Jul/2026: 487.888,16
Liquidez total
38,64 mi
Ago/2026: 50,37 mi
Jul/2026: 51,74 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 0,10%
Jul/2026: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.288.811 | 5.288.811 | 5.288.811 |
| Número de cotistas | 40.640 | 39.265 | 38.727 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 96,13 | R$ 95,52 | R$ 95,21 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
Número de cotas emitidas
5.288.811
Ago/2026: 5.288.811
Jul/2026: 5.288.811
Número de cotistas
40.640
Ago/2026: 39.265
Jul/2026: 38.727
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 96,13
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 95,52
Jul/2026: R$ 95,21
P/VP
1,00
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 1,01
Jul/2026: 1,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
470,32 mi
Ago/2026: 455,28 mi
Jul/2026: 452,29 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
470,32 mi
100,00%
|
455,28 mi
100,00%
|
452,29 mi
100,00%
|
CRI/CRA
470,32 mi
100,00%
Ago/2026: 455,28 mi (100,00%)
Jul/2026: 452,29 mi (100,00%)