AFHI11
AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 09:52
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 438,68 mi | 439,17 mi | 434,49 mi |
| Patrimônio líquido | 438,27 mi | 438,76 mi | 430,22 mi |
| Total dos passivos | 411.111,28 | 407.940,45 | 4,27 mi |
| Liquidez total | 25,12 mi | 35,85 mi | 46,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,09% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
438,68 mi
Jul/2024: 439,17 mi
Jun/2024: 434,49 mi
Patrimônio líquido
438,27 mi
Jul/2024: 438,76 mi
Jun/2024: 430,22 mi
Total dos passivos
411.111,28
Jul/2024: 407.940,45
Jun/2024: 4,27 mi
Liquidez total
25,12 mi
Jul/2024: 35,85 mi
Jun/2024: 46,22 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,09%
Jun/2024: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.555.618 | 4.555.618 | 4.555.630 |
| Número de cotistas | 41.366 | 40.791 | 39.652 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,20 | R$ 96,31 | R$ 94,44 |
Número de cotas emitidas
4.555.618
Jul/2024: 4.555.618
Jun/2024: 4.555.630
Número de cotistas
41.366
Jul/2024: 40.791
Jun/2024: 39.652
Valor patrimonial por cota
R$ 96,20
Jul/2024: R$ 96,31
Jun/2024: R$ 94,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 3,90 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,8551 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 3,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
413,54 mi
Jul/2024: 403,29 mi
Jun/2024: 388,25 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
413,54 mi
100,00%
|
403,29 mi
100,00%
|
388,25 mi
100,00%
|
CRI/CRA
413,54 mi
100,00%
Jul/2024: 403,29 mi (100,00%)
Jun/2024: 388,25 mi (100,00%)