AFHI11
AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:59
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 435,80 mi | 438,68 mi | 439,17 mi |
| Patrimônio líquido | 435,42 mi | 438,27 mi | 438,76 mi |
| Total dos passivos | 383.764,10 | 411.111,28 | 407.940,45 |
| Liquidez total | 40,03 mi | 25,12 mi | 35,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,09% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
435,80 mi
Ago/2024: 438,68 mi
Jul/2024: 439,17 mi
Patrimônio líquido
435,42 mi
Ago/2024: 438,27 mi
Jul/2024: 438,76 mi
Total dos passivos
383.764,10
Ago/2024: 411.111,28
Jul/2024: 407.940,45
Liquidez total
40,03 mi
Ago/2024: 25,12 mi
Jul/2024: 35,85 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,09%
Jul/2024: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.555.618 | 4.555.618 | 4.555.618 |
| Número de cotistas | 42.404 | 41.366 | 40.791 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,58 | R$ 96,20 | R$ 96,31 |
Número de cotas emitidas
4.555.618
Ago/2024: 4.555.618
Jul/2024: 4.555.618
Número de cotistas
42.404
Ago/2024: 41.366
Jul/2024: 40.791
Valor patrimonial por cota
R$ 95,58
Ago/2024: R$ 96,20
Jul/2024: R$ 96,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
395,76 mi
Ago/2024: 413,54 mi
Jul/2024: 403,29 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
395,76 mi
100,00%
|
413,54 mi
100,00%
|
403,29 mi
100,00%
|
CRI/CRA
395,76 mi
100,00%
Ago/2024: 413,54 mi (100,00%)
Jul/2024: 403,29 mi (100,00%)