AFHI11
AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 20:44
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 384,35 mi | 383,21 mi | 385,81 mi |
| Patrimônio líquido | 383,99 mi | 382,83 mi | 385,44 mi |
| Total dos passivos | 369.279,16 | 380.398,89 | 372.410,11 |
| Liquidez total | 28,68 mi | 23,43 mi | 30,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
384,35 mi
Abr/2024: 383,21 mi
Mar/2024: 385,81 mi
Patrimônio líquido
383,99 mi
Abr/2024: 382,83 mi
Mar/2024: 385,44 mi
Total dos passivos
369.279,16
Abr/2024: 380.398,89
Mar/2024: 372.410,11
Liquidez total
28,68 mi
Abr/2024: 23,43 mi
Mar/2024: 30,91 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,10%
Mar/2024: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.996.951 | 3.996.951 | 3.996.951 |
| Número de cotistas | 38.421 | 34.676 | 32.625 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,07 | R$ 95,78 | R$ 96,43 |
Número de cotas emitidas
3.996.951
Abr/2024: 3.996.951
Mar/2024: 3.996.951
Número de cotistas
38.421
Abr/2024: 34.676
Mar/2024: 32.625
Valor patrimonial por cota
R$ 96,07
Abr/2024: R$ 95,78
Mar/2024: R$ 96,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
355,65 mi
Abr/2024: 359,78 mi
Mar/2024: 354,89 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
355,65 mi
100,00%
|
359,78 mi
100,00%
|
354,57 mi
99,91%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
327.700,02
0,09%
|
CRI/CRA
355,65 mi
100,00%
Abr/2024: 359,78 mi (100,00%)
Mar/2024: 354,57 mi (99,91%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Abr/2024: 0,00 (-)
Mar/2024: 327.700,02 (0,09%)