AFHI11
AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:05
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 324,68 mi | 322,65 mi | 321,04 mi |
| Patrimônio líquido | 321,04 mi | 322,36 mi | 320,75 mi |
| Total dos passivos | 3,64 mi | 287.163,63 | 288.222,88 |
| Liquidez total | 15,37 mi | 11,89 mi | 24,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 0,09% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
324,68 mi
Nov/2023: 322,65 mi
Out/2023: 321,04 mi
Patrimônio líquido
321,04 mi
Nov/2023: 322,36 mi
Out/2023: 320,75 mi
Total dos passivos
3,64 mi
Nov/2023: 287.163,63
Out/2023: 288.222,88
Liquidez total
15,37 mi
Nov/2023: 11,89 mi
Out/2023: 24,35 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,09%
Out/2023: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.343.095 | 3.343.095 | 3.343.095 |
| Número de cotistas | 27.831 | 26.665 | 25.850 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,03 | R$ 96,43 | R$ 95,94 |
Número de cotas emitidas
3.343.095
Nov/2023: 3.343.095
Out/2023: 3.343.095
Número de cotistas
27.831
Nov/2023: 26.665
Out/2023: 25.850
Valor patrimonial por cota
R$ 96,03
Nov/2023: R$ 96,43
Out/2023: R$ 95,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,34 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,34 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
309,31 mi
Nov/2023: 310,75 mi
Out/2023: 296,68 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
308,74 mi
99,82%
|
306,21 mi
98,54%
|
296,14 mi
99,82%
|
| Fundos imobiliários |
566.000,02
0,18%
|
4,54 mi
1,46%
|
545.000,02
0,18%
|
CRI/CRA
308,74 mi
99,82%
Nov/2023: 306,21 mi (98,54%)
Out/2023: 296,14 mi (99,82%)
Fundos imobiliários
566.000,02
0,18%
Nov/2023: 4,54 mi (1,46%)
Out/2023: 545.000,02 (0,18%)