AFHI11
AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:41
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 324,81 mi | 294,05 mi | 294,86 mi |
| Patrimônio líquido | 320,38 mi | 289,71 mi | 290,39 mi |
| Total dos passivos | 4,43 mi | 4,34 mi | 4,48 mi |
| Liquidez total | 30,17 mi | 6,09 mi | 4,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,36% | 1,48% | 1,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
324,81 mi
Jul/2023: 294,05 mi
Jun/2023: 294,86 mi
Patrimônio líquido
320,38 mi
Jul/2023: 289,71 mi
Jun/2023: 290,39 mi
Total dos passivos
4,43 mi
Jul/2023: 4,34 mi
Jun/2023: 4,48 mi
Liquidez total
30,17 mi
Jul/2023: 6,09 mi
Jun/2023: 4,58 mi
Índice de solvência
1,36%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,48%
Jun/2023: 1,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.343.095 | 3.019.453 | 3.019.453 |
| Número de cotistas | 23.891 | 22.313 | 21.027 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,83 | R$ 95,95 | R$ 96,17 |
Número de cotas emitidas
3.343.095
Jul/2023: 3.019.453
Jun/2023: 3.019.453
Número de cotistas
23.891
Jul/2023: 22.313
Jun/2023: 21.027
Valor patrimonial por cota
R$ 95,83
Jul/2023: R$ 95,95
Jun/2023: R$ 96,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,13 mi | 4,05 mi | 4,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2360 | R$ 1,3410 | R$ 1,3910 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,13 mi
└─ Por cota
R$ 1,2360
Jul/2023: 4,05 mi
Jun/2023: 4,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
294,62 mi
Jul/2023: 287,94 mi
Jun/2023: 290,26 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
294,07 mi
99,81%
|
287,38 mi
99,81%
|
289,26 mi
99,66%
|
| Fundos imobiliários |
554.575,71
0,19%
|
556.750,01
0,19%
|
995.500,01
0,34%
|
CRI/CRA
294,07 mi
99,81%
Jul/2023: 287,38 mi (99,81%)
Jun/2023: 289,26 mi (99,66%)
Fundos imobiliários
554.575,71
0,19%
Jul/2023: 556.750,01 (0,19%)
Jun/2023: 995.500,01 (0,34%)