AFHI11
AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:39
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 323,16 mi | 324,81 mi | 294,05 mi |
| Patrimônio líquido | 317,87 mi | 320,38 mi | 289,71 mi |
| Total dos passivos | 5,30 mi | 4,43 mi | 4,34 mi |
| Liquidez total | 43,04 mi | 30,17 mi | 6,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,64% | 1,36% | 1,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
323,16 mi
Ago/2023: 324,81 mi
Jul/2023: 294,05 mi
Patrimônio líquido
317,87 mi
Ago/2023: 320,38 mi
Jul/2023: 289,71 mi
Total dos passivos
5,30 mi
Ago/2023: 4,43 mi
Jul/2023: 4,34 mi
Liquidez total
43,04 mi
Ago/2023: 30,17 mi
Jul/2023: 6,09 mi
Índice de solvência
1,64%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,36%
Jul/2023: 1,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.343.095 | 3.343.095 | 3.019.453 |
| Número de cotistas | 25.035 | 23.891 | 22.313 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,08 | R$ 95,83 | R$ 95,95 |
Número de cotas emitidas
3.343.095
Ago/2023: 3.343.095
Jul/2023: 3.019.453
Número de cotistas
25.035
Ago/2023: 23.891
Jul/2023: 22.313
Valor patrimonial por cota
R$ 95,08
Ago/2023: R$ 95,83
Jul/2023: R$ 95,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,00 mi | 4,13 mi | 4,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4961 | R$ 1,2360 | R$ 1,3410 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,00 mi
└─ Por cota
R$ 1,4961
Ago/2023: 4,13 mi
Jul/2023: 4,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
280,12 mi
Ago/2023: 294,62 mi
Jul/2023: 287,94 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
279,55 mi
99,80%
|
294,07 mi
99,81%
|
287,38 mi
99,81%
|
| Fundos imobiliários |
567.550,02
0,20%
|
554.575,71
0,19%
|
556.750,01
0,19%
|
CRI/CRA
279,55 mi
99,80%
Ago/2023: 294,07 mi (99,81%)
Jul/2023: 287,38 mi (99,81%)
Fundos imobiliários
567.550,02
0,20%
Ago/2023: 554.575,71 (0,19%)
Jul/2023: 556.750,01 (0,19%)