AFHI11
AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:17
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 321,04 mi | 323,16 mi | 324,81 mi |
| Patrimônio líquido | 320,75 mi | 317,87 mi | 320,38 mi |
| Total dos passivos | 288.222,88 | 5,30 mi | 4,43 mi |
| Liquidez total | 24,35 mi | 43,04 mi | 30,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 1,64% | 1,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
321,04 mi
Set/2023: 323,16 mi
Ago/2023: 324,81 mi
Patrimônio líquido
320,75 mi
Set/2023: 317,87 mi
Ago/2023: 320,38 mi
Total dos passivos
288.222,88
Set/2023: 5,30 mi
Ago/2023: 4,43 mi
Liquidez total
24,35 mi
Set/2023: 43,04 mi
Ago/2023: 30,17 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,64%
Ago/2023: 1,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.343.095 | 3.343.095 | 3.343.095 |
| Número de cotistas | 25.850 | 25.035 | 23.891 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,94 | R$ 95,08 | R$ 95,83 |
Número de cotas emitidas
3.343.095
Set/2023: 3.343.095
Ago/2023: 3.343.095
Número de cotistas
25.850
Set/2023: 25.035
Ago/2023: 23.891
Valor patrimonial por cota
R$ 95,94
Set/2023: R$ 95,08
Ago/2023: R$ 95,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 5,00 mi | 4,13 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 1,4961 | R$ 1,2360 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 5,00 mi
Ago/2023: 4,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
296,68 mi
Set/2023: 280,12 mi
Ago/2023: 294,62 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
296,14 mi
99,82%
|
279,55 mi
99,80%
|
294,07 mi
99,81%
|
| Fundos imobiliários |
545.000,02
0,18%
|
567.550,02
0,20%
|
554.575,71
0,19%
|
CRI/CRA
296,14 mi
99,82%
Set/2023: 279,55 mi (99,80%)
Ago/2023: 294,07 mi (99,81%)
Fundos imobiliários
545.000,02
0,18%
Set/2023: 567.550,02 (0,20%)
Ago/2023: 554.575,71 (0,19%)