AFHI11
AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 19:59
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 294,86 mi | 293,21 mi | 291,66 mi |
| Patrimônio líquido | 290,39 mi | 288,77 mi | 287,15 mi |
| Total dos passivos | 4,48 mi | 4,43 mi | 4,51 mi |
| Liquidez total | 4,58 mi | 11,94 mi | 17,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,52% | 1,51% | 1,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
294,86 mi
Mai/2023: 293,21 mi
Abr/2023: 291,66 mi
Patrimônio líquido
290,39 mi
Mai/2023: 288,77 mi
Abr/2023: 287,15 mi
Total dos passivos
4,48 mi
Mai/2023: 4,43 mi
Abr/2023: 4,51 mi
Liquidez total
4,58 mi
Mai/2023: 11,94 mi
Abr/2023: 17,69 mi
Índice de solvência
1,52%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,51%
Abr/2023: 1,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.019.453 | 3.019.453 | 3.019.453 |
| Número de cotistas | 21.027 | 20.206 | 19.219 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,17 | R$ 95,64 | R$ 95,10 |
Número de cotas emitidas
3.019.453
Mai/2023: 3.019.453
Abr/2023: 3.019.453
Número de cotistas
21.027
Mai/2023: 20.206
Abr/2023: 19.219
Valor patrimonial por cota
R$ 96,17
Mai/2023: R$ 95,64
Abr/2023: R$ 95,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,20 mi | 4,15 mi | 4,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3910 | R$ 1,3744 | R$ 1,3985 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,20 mi
└─ Por cota
R$ 1,3910
Mai/2023: 4,15 mi
Abr/2023: 4,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
290,26 mi
Mai/2023: 281,24 mi
Abr/2023: 273,95 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
289,26 mi
99,66%
|
280,19 mi
99,63%
|
272,93 mi
99,63%
|
| Fundos imobiliários |
995.500,01
0,34%
|
1,05 mi
0,37%
|
1,02 mi
0,37%
|
CRI/CRA
289,26 mi
99,66%
Mai/2023: 280,19 mi (99,63%)
Abr/2023: 272,93 mi (99,63%)
Fundos imobiliários
995.500,01
0,34%
Mai/2023: 1,05 mi (0,37%)
Abr/2023: 1,02 mi (0,37%)