AFHI11
AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:14
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 322,65 mi | 321,04 mi | 323,16 mi |
| Patrimônio líquido | 322,36 mi | 320,75 mi | 317,87 mi |
| Total dos passivos | 287.163,63 | 288.222,88 | 5,30 mi |
| Liquidez total | 11,89 mi | 24,35 mi | 43,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,09% | 1,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
322,65 mi
Out/2023: 321,04 mi
Set/2023: 323,16 mi
Patrimônio líquido
322,36 mi
Out/2023: 320,75 mi
Set/2023: 317,87 mi
Total dos passivos
287.163,63
Out/2023: 288.222,88
Set/2023: 5,30 mi
Liquidez total
11,89 mi
Out/2023: 24,35 mi
Set/2023: 43,04 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,09%
Set/2023: 1,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.343.095 | 3.343.095 | 3.343.095 |
| Número de cotistas | 26.665 | 25.850 | 25.035 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,43 | R$ 95,94 | R$ 95,08 |
Número de cotas emitidas
3.343.095
Out/2023: 3.343.095
Set/2023: 3.343.095
Número de cotistas
26.665
Out/2023: 25.850
Set/2023: 25.035
Valor patrimonial por cota
R$ 96,43
Out/2023: R$ 95,94
Set/2023: R$ 95,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 5,00 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,4961 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 5,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
310,75 mi
Out/2023: 296,68 mi
Set/2023: 280,12 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
306,21 mi
98,54%
|
296,14 mi
99,82%
|
279,55 mi
99,80%
|
| Fundos imobiliários |
4,54 mi
1,46%
|
545.000,02
0,18%
|
567.550,02
0,20%
|
CRI/CRA
306,21 mi
98,54%
Out/2023: 296,14 mi (99,82%)
Set/2023: 279,55 mi (99,80%)
Fundos imobiliários
4,54 mi
1,46%
Out/2023: 545.000,02 (0,18%)
Set/2023: 567.550,02 (0,20%)