AFHI11
AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:53
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 294,05 mi | 294,86 mi | 293,21 mi |
| Patrimônio líquido | 289,71 mi | 290,39 mi | 288,77 mi |
| Total dos passivos | 4,34 mi | 4,48 mi | 4,43 mi |
| Liquidez total | 6,09 mi | 4,58 mi | 11,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,48% | 1,52% | 1,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
294,05 mi
Jun/2023: 294,86 mi
Mai/2023: 293,21 mi
Patrimônio líquido
289,71 mi
Jun/2023: 290,39 mi
Mai/2023: 288,77 mi
Total dos passivos
4,34 mi
Jun/2023: 4,48 mi
Mai/2023: 4,43 mi
Liquidez total
6,09 mi
Jun/2023: 4,58 mi
Mai/2023: 11,94 mi
Índice de solvência
1,48%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,52%
Mai/2023: 1,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.019.453 | 3.019.453 | 3.019.453 |
| Número de cotistas | 22.313 | 21.027 | 20.206 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,95 | R$ 96,17 | R$ 95,64 |
Número de cotas emitidas
3.019.453
Jun/2023: 3.019.453
Mai/2023: 3.019.453
Número de cotistas
22.313
Jun/2023: 21.027
Mai/2023: 20.206
Valor patrimonial por cota
R$ 95,95
Jun/2023: R$ 96,17
Mai/2023: R$ 95,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,05 mi | 4,20 mi | 4,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3410 | R$ 1,3910 | R$ 1,3744 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,05 mi
└─ Por cota
R$ 1,3410
Jun/2023: 4,20 mi
Mai/2023: 4,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
287,94 mi
Jun/2023: 290,26 mi
Mai/2023: 281,24 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
287,38 mi
99,81%
|
289,26 mi
99,66%
|
280,19 mi
99,63%
|
| Fundos imobiliários |
556.750,01
0,19%
|
995.500,01
0,34%
|
1,05 mi
0,37%
|
CRI/CRA
287,38 mi
99,81%
Jun/2023: 289,26 mi (99,66%)
Mai/2023: 280,19 mi (99,63%)
Fundos imobiliários
556.750,01
0,19%
Jun/2023: 995.500,01 (0,34%)
Mai/2023: 1,05 mi (0,37%)