AFHI11
AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:05
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 289,66 mi | 292,73 mi | 291,77 mi |
| Patrimônio líquido | 286,31 mi | 289,03 mi | 287,69 mi |
| Total dos passivos | 3,35 mi | 3,70 mi | 4,09 mi |
| Liquidez total | 21,45 mi | 19,23 mi | 28,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,26% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
289,66 mi
Out/2022: 292,73 mi
Set/2022: 291,77 mi
Patrimônio líquido
286,31 mi
Out/2022: 289,03 mi
Set/2022: 287,69 mi
Total dos passivos
3,35 mi
Out/2022: 3,70 mi
Set/2022: 4,09 mi
Liquidez total
21,45 mi
Out/2022: 19,23 mi
Set/2022: 28,68 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,26%
Set/2022: 1,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.019.453 | 3.019.453 | 3.019.453 |
| Número de cotistas | 17.935 | 15.199 | 14.760 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,82 | R$ 95,72 | R$ 95,28 |
Número de cotas emitidas
3.019.453
Out/2022: 3.019.453
Set/2022: 3.019.453
Número de cotistas
17.935
Out/2022: 15.199
Set/2022: 14.760
Valor patrimonial por cota
R$ 94,82
Out/2022: R$ 95,72
Set/2022: R$ 95,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,05 mi | 3,38 mi | 3,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0095 | R$ 1,1192 | R$ 1,2414 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,05 mi
└─ Por cota
R$ 1,0095
Out/2022: 3,38 mi
Set/2022: 3,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
268,18 mi
Out/2022: 273,46 mi
Set/2022: 263,05 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,32 mi
0,49%
|
296.970,00
0,11%
|
350.524,93
0,13%
|
Fundos imobiliários
1,32 mi
0,49%
Out/2022: 296.970,00 (0,11%)
Set/2022: 350.524,93 (0,13%)