ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 09:32
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 524,80 mi | 524,66 mi | 524,87 mi |
| Patrimônio líquido | 521,54 mi | 521,44 mi | 521,55 mi |
| Total dos passivos | 3,26 mi | 3,22 mi | 3,32 mi |
| Liquidez total | 7,58 mi | 7,20 mi | 7,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,62% | 0,61% | 0,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
524,80 mi
Jul/2026: 524,66 mi
Jun/2026: 524,87 mi
Patrimônio líquido
521,54 mi
Jul/2026: 521,44 mi
Jun/2026: 521,55 mi
Total dos passivos
3,26 mi
Jul/2026: 3,22 mi
Jun/2026: 3,32 mi
Liquidez total
7,58 mi
Jul/2026: 7,20 mi
Jun/2026: 7,29 mi
Índice de solvência
0,62%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,61%
Jun/2026: 0,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.709.082 | 4.709.082 | 4.709.082 |
| Número de cotistas | 12.973 | 13.150 | 13.294 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 110,75 | R$ 110,73 | R$ 110,75 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Número de cotas emitidas
4.709.082
Jul/2026: 4.709.082
Jun/2026: 4.709.082
Número de cotistas
12.973
Jul/2026: 13.150
Jun/2026: 13.294
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 110,75
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 110,73
Jun/2026: R$ 110,75
P/VP
0,70
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,70
Jun/2026: 0,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,77 mi | 2,77 mi | 2,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5884 | R$ 0,5880 | R$ 0,5875 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,51 mi | 5,54 mi | 6,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,5884
Jul/2026: 2,77 mi
Jun/2026: 2,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,51 mi
Jul/2026: 5,54 mi
Jun/2026: 6,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
508,36 mi
Jul/2026: 508,35 mi
Jun/2026: 508,31 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
508,36 mi
100,00%
|
508,35 mi
100,00%
|
508,31 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
508,36 mi
100,00%
|
508,35 mi
100,00%
|
508,31 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
508,36 mi
100,00%
Jul/2026: 508,35 mi (100,00%)
Jun/2026: 508,31 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
508,36 mi
100,00%
Jul/2026: 508,35 mi (100,00%)
Jun/2026: 508,31 mi (100,00%)