ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
13/08/2026 17:55
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 524,66 mi | 524,87 mi | 525,18 mi |
| Patrimônio líquido | 521,44 mi | 521,55 mi | 521,98 mi |
| Total dos passivos | 3,22 mi | 3,32 mi | 3,21 mi |
| Liquidez total | 7,20 mi | 7,29 mi | 7,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,61% | 0,63% | 0,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
524,66 mi
Jun/2026: 524,87 mi
Mai/2026: 525,18 mi
Patrimônio líquido
521,44 mi
Jun/2026: 521,55 mi
Mai/2026: 521,98 mi
Total dos passivos
3,22 mi
Jun/2026: 3,32 mi
Mai/2026: 3,21 mi
Liquidez total
7,20 mi
Jun/2026: 7,29 mi
Mai/2026: 7,42 mi
Índice de solvência
0,61%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 0,63%
Mai/2026: 0,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.709.082 | 4.709.082 | 4.709.082 |
| Número de cotistas | 13.150 | 13.294 | 13.433 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,73 | R$ 110,75 | R$ 110,84 |
Número de cotas emitidas
4.709.082
Jun/2026: 4.709.082
Mai/2026: 4.709.082
Número de cotistas
13.150
Jun/2026: 13.294
Mai/2026: 13.433
Valor patrimonial por cota
R$ 110,73
Jun/2026: R$ 110,75
Mai/2026: R$ 110,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,77 mi | 2,77 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5880 | R$ 0,5875 | R$ 0,5870 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,54 mi | 6,26 mi | 6,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,5880
Jun/2026: 2,77 mi
Mai/2026: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,54 mi
Jun/2026: 6,26 mi
Mai/2026: 6,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
508,35 mi
Jun/2026: 508,31 mi
Mai/2026: 508,31 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
508,35 mi
100,00%
|
508,31 mi
100,00%
|
508,31 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
508,35 mi
100,00%
|
508,31 mi
100,00%
|
508,31 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
508,35 mi
100,00%
Jun/2026: 508,31 mi (100,00%)
Mai/2026: 508,31 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
508,35 mi
100,00%
Jun/2026: 508,31 mi (100,00%)
Mai/2026: 508,31 mi (100,00%)