ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 17:24
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 506,54 mi | 506,52 mi | 508,96 mi |
| Patrimônio líquido | 503,61 mi | 503,64 mi | 502,95 mi |
| Total dos passivos | 2,93 mi | 2,87 mi | 6,01 mi |
| Liquidez total | 7,40 mi | 7,09 mi | 9,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,58% | 0,57% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
506,54 mi
Jul/2025: 506,52 mi
Jun/2025: 508,96 mi
Patrimônio líquido
503,61 mi
Jul/2025: 503,64 mi
Jun/2025: 502,95 mi
Total dos passivos
2,93 mi
Jul/2025: 2,87 mi
Jun/2025: 6,01 mi
Liquidez total
7,40 mi
Jul/2025: 7,09 mi
Jun/2025: 9,52 mi
Índice de solvência
0,58%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,57%
Jun/2025: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.709.082 | 4.709.082 | 4.709.082 |
| Número de cotistas | 14.744 | 14.884 | 14.903 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,94 | R$ 106,95 | R$ 106,80 |
Número de cotas emitidas
4.709.082
Jul/2025: 4.709.082
Jun/2025: 4.709.082
Número de cotistas
14.744
Jul/2025: 14.884
Jun/2025: 14.903
Valor patrimonial por cota
R$ 106,94
Jul/2025: R$ 106,95
Jun/2025: R$ 106,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,51 mi | 2,50 mi | 5,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5323 | R$ 0,5319 | R$ 1,1809 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,13 mi | 6,24 mi | 6,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,5323
Jul/2025: 2,50 mi
Jun/2025: 5,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,13 mi
Jul/2025: 6,24 mi
Jun/2025: 6,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
492,77 mi
Jul/2025: 492,77 mi
Jun/2025: 492,77 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
492,77 mi
100,00%
|
492,77 mi
100,00%
|
492,77 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
492,77 mi
100,00%
|
492,77 mi
100,00%
|
492,77 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
492,77 mi
100,00%
Jul/2025: 492,77 mi (100,00%)
Jun/2025: 492,77 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
492,77 mi
100,00%
Jul/2025: 492,77 mi (100,00%)
Jun/2025: 492,77 mi (100,00%)